精选优质文档-倾情为你奉上山东省天安矿业集团公司财务结算中心管理办法第一章 总 则第一条 为充分发挥山东省天安矿业集团公司（以下简称集团公司）整体资金优势，提高资金效率，降低资金成本，防范资金风险，规范结算业务，提高工作效率，简化业务流程，依据国家及公司有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司所属各公司。第三条 集团公司财务结算中心（以下简称结算中心）负责对集团公司各公司的资金和结算业务进行统一管理。第二章 结算中心宗旨及职能第四条 结算中心宗旨：加强集团财务管理与控制，规范结算业务会计核算，简化业务流程，充分发挥整体资金优势，提高资金效率，防范资金风险，盘活存量资金，加速资金周转，减少资金沉淀，降低资金成本，优化集团公司融资结构，为集团公司经营和发展服务。第五条 结算中心职能 1、结算职能。负责各公司内部收入、借款、费用报销等收支业务；负责办理各公司与外部企业之间的资金（票据）收付、转账等业务，以及各种结算票据的购买使用。 2、融资职能。办理集团内部各公
