财务制度拟定(共8页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上雅登信息科技有限公司财务制度一、出纳岗位职责1、负责银行支票的领购、保管,负责银行存款的收付业务,并对银行存款的安全完整负责。2、负责现金收付,每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”,并清点库存现金,并对现金安全完整负责。 严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记,并逐日进行核对。4、办理现金和银行存款收付业务时,严格复核原始凭证,编制记账凭证,逐笔登记现金和银行存款日记帐,按日结出余额5、 每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额,向会计人员上报“出纳报告单”。二、现金管理1、现金管理(1)本公司可以在下列范围内使用现金:a.职员工资、津贴、奖金;b.个人劳务报酬;c.出差人员必须携带的差旅费;d.结算起点以下的零星支出;e.总经理批准的其他开支。除上述规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。2、

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