精选优质文档-倾情为你奉上资金计划管理办法总则第1条 为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。第2条 本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。第3条 本制度适用于公司。第二则 资金计划的编制内容第4条 资金计划是指公司的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。第5条 资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：1. 管理费用计划。2. 项目工程款支出计划。3. 固定资产购置计划。4. 融资计划。5. 还本付息计划。6. 销售计划。7. 其他。第6条 资金收入计划1. 销售收入：销售部门依据各种销售条件及收款期限，编制可收（兑）现
