精选优质文档-倾情为你奉上公司资金收支管理办法第一章 总则为适应公司(以下简称“公司”)财务管理的需要，建立健全以现金流量控制为中心的公司内部资金统一调控管理体系，加强资金的内部控制和日常管理，提高资金使用效率，控制财务风险，实现公司内部资金管理的高度统一，特制订本办法。一、本办法适用于集团公司及下属的各分公司。二、本办法所称的资金，包括全公司在生产经营中的所有人民币和外币资金、各类银行票证、有价证券。三、公司采取“资金收支两条线”的办法，实行资金集中管理。公司以资金统一管理为抓手，实行“统一计划、统一调度、统一结算、控制风险”的资金管理体制，遵循“量入为出、确保重点、有偿占用、安全高效”的管理原则。四、公司总经理为公司资金管理的第一责任人，资源管理中心经理是资金管理的直接分管领导，财务部是资金管理的日常工作机构，公司财务部在公司总经理、资源管理中心经理的领导下，负责办理公司与各单位之间的资金拨付、调剂、管理等工作。 第二章 资金拨付管理为加强公司各单位资金收支及资金账户的管理，规范公司各单位资金结算行为，集团公司的资源管理中心作为资金结算的
