银行会计分录(共4页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上1、6月5日收到阳光商厦送来的解款单和解交的现金129 800元,清点无误,予以入账。借:库存现金 129 800 贷:活期存款-阳光商厦存款 129 8003、6月20日根据下列计息余额表的本季累计积数计算并结转本季度应负担的利息(月利率0.3)。(1)阳光商厦本季累计积数为:18 400 000元。184元(2)华夏公司本季累计积数为:45 600 000元。456元(3)顺达工厂本季累计积数为:28 1000 000元。281元借:利息支出 921贷:活期存款 阳光商厦存款 184 - 华夏公司存款 456 - 顺达工厂存款 281 1、5月30日收到东方先生送交开户的储蓄存款凭条,填列活期储蓄,金额为9 000元;并收到其缴存的现金9 000元。分别审查、点收无误后,现金已入库。借:库存现金

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