银行核心系统日始日结操作手册(共30页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上模块：日终处理业务概述：该模块主要处理柜员日结、机构日结及机构年终损益打印结转等。主要交易包括：柜员现金碰库、柜员平帐检查、打印柜员日结单、打印柜员尾箱交接单、打印柜员流水帐、柜员日终签退；机构平帐检查、打印机构科目流水、打印机构科目试算平衡表、打印机构科目日结单、打印年终损益明细表、年终损益结转。本系统设计思想为综合柜员制，因此有业务发生的临柜柜员都必须做日终处理，只有当现金库存相符、流水借贷平衡、并确认已打印柜员日结单、柜员流水帐以及柜员尾箱交接单的情况下才允许做柜员日终签退。如果涉及尾箱交接的情况，还必须先做“5214尾数箱交接”才允许日终签退。机构日结必须由复核员来做，并且其他柜员的状态必须为日结签退情况下才允许机构日结。机构一旦日结，该机构的所有柜员将不允许签到。（系统控制）交易代码：8101