公司营运管理手册(财务篇)(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上经营管理制度财务篇昆明圣川装饰工程有限公司财务管理中心管理制度第一部分 财务职能为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第一条 公司财务部门的职能是： 1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3） 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4） 厉行节约，合理使用资金。5） 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6） 对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作，主动提供有关资料如实反映情况。7）完成公司交给的其他工作。 第二条 人员组成：财务部由会计、出纳人员组成。在没有专职会计之前，总会计师职责由会计兼任承担。第三条 财务工作岗位职责： 一、总会计师负责组织本公司的下列工作： 1）编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹