精选优质文档-倾情为你奉上冀中能源张家口矿业集团有限公司资金管理办法第一章 总 则第一条 为加强资金管理，规范资金运作程序，提高资金使用效率，降低资金使用成本，促进深化全面预算管理，特制定本办法。第二条 本办法依据国办发（2000）64号、财会字（2001）41号文件，结合冀中能源集团（2010）31号文件资金管理若干规定、（2010）31号文件资金集中管理实施方案及我公司实际制定。第二章 资金管理原则及模式 第三条 资金管理原则资金管理原则为“集中管理、分灶吃饭、预算控制、实时监控”。具体为：（一） 统一借贷、统一结算、统一调度、有偿使用的原则；（二） 资金收支预算管理的原则；（三） 确保上交、分灶吃饭、公司不垫款的原则；（四） 优先支付职工工资、工资性费用、上级管理费的原则；（五） 实行资金收支两条线管理的原则。各单位所有的收入必须交集团公司结算中心（以下简称结算中心）；各单位之间的支出，根据资金性质、用途按分级管理的原则，通过结算中心结算支出。（六） 实时监控原则。是指集团公司对各单位资金实时
