资金管理制度、流程和表格模板(共42页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上资金管理制度、流程和表格模板目录（一）资金管理控制制度模板资金管理控制制度 编 号 制度 名称 资金管理控制制度 执行部门 第1章总则 第1条 目的 为加强公司资金内控管理、提高资金使用效率、降低财务风险，现根据国家相关会计法规，结合本公司实际，特制定本制度。 第2条解释 本制度所称资金包含公司库存现金、银行存款、有价证券、银行票据及其他货币资金。 第3条适用范围1 本制度适用于公司总部及所属分公司、控股公司。2本公司下属各法人单位根据本制度及国家相关法律法规，结合实际情况制定本单位资金管理办去及细则，并组织实施。各单位资金管理办法及细则不得与本制度相抵触。 第2章公司资金管理体制与组织l第4条总公司实行“集中管理，分级授权”相对集权的资金