ERP项目调研提纲(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上ERP项目调研提纲公司总体情况 公司简介 公司架构 经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状关键业务现状及需求 总帐管理（General Ledger）一总体调研内容1财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3是否在总账处理现金流量表？4现用计算机系统？5相关财务制度？二实际业务核算1目前所使用的会计科目结构？2凭证审批流程3有哪些外币业务?4现金流量表流程？5会计年度及结帐流程？三报表财务主要报表？应付款管理（Account Payable）一总体调研内容1相关应付款管理制度和流程手册？2有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？3应付账款的付款计划如何处理？二供应商管理1供应商的管理详细程度、手段如何？2供应商有无分类？分类依据？.3供应商管理系统提供的信息？4有无对供应商进行询价