总承包部资金集中核算管理办法(共12页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上贵州三施高速公路建设有限公司总承包部资金集中核算管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强资金管理，根据中冶集团和中冶交通资金管理相关制度，结合贵州三施高速公路项目部实际情况，制定本办法。第二条 资金管理的基本任务是建立健全内部资金管理体系，降低资金使用成本，提高资金使用效率，确保资金使用安全。第二章 适用范围 第三条 本办法适用于贵州三施高速公路建设有限公司总承包部及其项目分部。 第三章 术 语第四条 本办法主要术语项目公司：指贵州三施高速公路建设有限公司。总承包部：指中冶天工集团有限公司与贵州三施高速公路建设有限公司签订的工程合同后成立的总承包项目部。项目分部：指总承包部下属的直接管理的施工项目分部。第四章 资金预算管理第五条 资金预算的编制依据资金预算以全面预算为依据，对各项预算中涉及的现金流入、流出经分析汇总而编制，并上报上级主管单位。第六条 资金预算的编制原则要优化资源配置、量力而行；确