IUFO合并报表编制应用手册(共22页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上IUFO合并报表编制应用手册项目版本5.02作者刘猛邮箱liumeng日期2008年3月用友软件股份有限公司目录1. 了解可能导致合并错误的原因1.1. 个别报表的数据与NC账不符这是由于在报表上报后又修改凭证，造成报表数据与实际总账数据不符，继而造成合并数据不正确。因此，在编制个别报表的时候应做到：生成报表前仔细核对凭证，看有无漏做；在报表上报后进行了凭证改动的，应重新计算上报。或者，所有公司必须在所有凭证记账后才能上报报表，以防止随意更改凭证导致帐表不符。（控制反记账权限）1.2. 做账不同步相关公司间业务的做账区间不同，比如A公司在当月做了凭证，而B公司在次月才做相对应的凭证，造成对账不符。因此，A公司入账后，应及时通知B公司入账。1.3. 公司间相对应的往来科目年初