精选优质文档-倾情为你奉上九、财务方案 国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目总投资金额为.45万元（含建设期利息9395.67万元），其中建筑安装工程费 .38万元拟通过政府给专项补助解决，项目资本金为82236.09万元（占项目总投资的20%），项目其余资金.08万元由项目公司通过融资解决。一、项目资金筹措计划（一）项目资本金筹措本项目资本金为82236.09万元，其中政府方出资822.36万元在项目公司中持股1%，我公司出资81413.73.万元占比99%。我公司出资的81413.73万元资金来源主要分两部分，一部分是公司自有资金积累，我公司现有流动资金存款近6.6亿元（见公司年度报表），公司的流动资金中可以拿出4亿元注入到项目公司，另一部分41413.73万元公司上级主管部门可以给投入，随时可根据资金的需要及时到户。公司每年的应收账款近5亿元周转良好，清回的应收账款可以偿还上级主管部门的投入。本公司资金实力雄厚，机械设备等固定资产达到1.6亿元，完全能满足该项目建设的需要。本ppp项目合同签订后，完全有能力按照本项目招标文件签订的ppp
