精选优质文档-倾情为你奉上企业项目合作资金统筹管理实施方案本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，参考世界先进的项目合作资金管理理论，立足国内的企业特殊性，针对市场情况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市场规律、政策和其他因素影响，本方案着重于企业项目合作资金、项目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。第一章 资金使用1、 适用范围 为规范和加强本项目合作资金管理工作，保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合本项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。2、 规范性引用文件 中华人民共和国会计法及企业会计准则3、 项目合作资金使用及还本付息计划 （一）合作资金使用计划 此次采取对外融资方式获得资金10000万元，项目合作期三年，合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的14.4%向出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第12个月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本
