1、1宁乡市城乡供水管理总站2017 年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况（一）部门职能职责宣传、贯彻落实上级有关城乡饮水安全工作的方针、政策、法规，研究制定供水规划、年度建设计划及各项规章制度。负责全市城乡供水工程的前期工作(包括勘察、立项、可研、初设)，实施计划编制、方案审批，直接负责各村级以上供水工程的运行管理、经营等工作，监督各村级农村饮水安全工程运行。组织做好水质监测和检测及水质安全监管工作。组织对各供水单位管理人员进行定期和不定期的业务培训和考核。协助市水政执法大队查处影响正常供水秩序的非法行为。协助相关部门做好食品安全监督管理工作。 （二）机构设置机构情况:总站成立于 2013
2、 年 7 月，隶属于宁乡市水务局，单位性质为全额拨款的事业单位。总站设置站长、书记 1 名、副书记 1 名、副站长 1 名，内设综合科（内含财务室） 、管理科和工程科。人员情况:总站核定的编制人数为 10 人，现实有人数 22 人,其中事业编制14 人，企业编制 8 人。2二、部门决算的基本情况（一）2017 年度收支决算情况2017 年决算总收入 499.63 万元，与上年决算相比增加 45.31万元。其中：本年收入 499.63 万元；结转和结余为 0 万元。2017 年决算总支出为 499.63 万元，与上年决算相比增加45.31 万元。其中：其中基本支出 199.88 万元；项目经费2
3、99.75 万元。（二） 、2017 年度一般公共预算财政拨款支出 499.63 万元其中：基本支出 199.88 万元；项目支出 299.75 万元。（三） 、2017 年度“三公”经费决算情况“三公经费”财政公共拨款支出 8 万元,其中公务接待费为 4 万元，公务用车费为 3.95 万元，年初预算公务接待费为 4 万元，公务用车费为 4 万元，均未超出预算金额。全年未发生会议费支出。按年末实有在职人员 22 人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.36 万元。（四） 、2017 年度机关运行经费决算情况2017 年度机关运行经费 202.26 万元，本年年初预算总收入为178.46 万
4、元，,增加的主要原因是水毁工程修复导致的日常公用支出有所增长。（五） 、2017 年度政府采购支出决算情况2017 年度政府采购预算 204.48 万元，全部为财政性资金204.48 万元。实际采购金额 198.43 万元，全部为财政性资金3198.43 万元。按采购类别分：采购货物 142.72 万元，采购服务55.71 万元。（六） 、国有资产占用情况2017 年度年末资产总额 37.27 万元，其中：车辆 1 辆，共计价值 11.68 万元；单价在 20 万元以上的设备无。上年度末资产总额284654.16 元。资产比上年增长 88078.66 元，增长的主要原因是预付款以及购置了水厂用
5、电机、水泵及办公设备。（七） 、预算绩效管理情况根据湘政发201233 号和湘财绩20163 号等相关要求，我站于 2017 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日，认真组织了 100 万元以上的支出进行绩效自评工作。2017 年供水总站维修基金全部为县财政拨款，总投资为 100 万元。主要用于全县农村自来水管网维修维护，其中支付长沙银锐电子科技有限公司 6.41 万元，用于支付宁乡兴泉水务有限公司 23.03万元；付益阳益源物资公司管材配件款 21.85 万元，付各乡镇自来水管网维护费 48.71 万元.所有资金凭审计结果、政府采购申报单、正式税务发票、合同、验收入库单等，执
6、行国库集中支付。（八） 、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。42、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。附件：1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算总表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
