1、上海市浦东新区三林城市管理署2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区三林城市管理署主要负责块域管辖范围内的市政设施、园林绿化、市容环卫、排水管网年度计划的具体编制、实施；工程项目的组织实施；养护维修的日常管理和行
2、政审批等日常工作；对块域范围内的各街镇实施市政、绿化、市容环卫、排水管网等的行业日常管理与综合协调。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区三林城市管理署设 5 个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、市政设施管理科、绿化环卫管理科、市容协调管理科。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 30,697.43 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1
3、,099.10 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 279.58九、医疗卫生与计划生育支出 81.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出 33,586.12十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 58.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 31,796.53 本年支出合计 34,005.19用事业基金弥补收支差额 结余分配 2.83年初结转和结余 2267.93 年末结转和结余 56.44总计 34,064.46 总计 34,064.462017年
4、度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 31,796.53 30,697.43 1,099.10208 社会保障和就业支出 279.58 279.58208 05 行政事业单位离退休 279.58 279.58208 05 02 事业单位离退休 40.94 40.94208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 170.72 170.72208 05 05 机关事业单位职业年金缴 费支出 67.92 67.92210 医疗卫生与计划生育支出 81.54 81.54210 1
5、1 行政事业单位医疗 81.54 81.54210 11 02 事业单位医疗 81.15 81.15212 城乡社区支出 31,377.47 30,278.37 1,099.10212 01 城乡社区管理服务 31,377.47 30278.37 1,099.10212 01 99 其他城乡社区管理事务支 出 31,377.47 30,278.37 1,099.10221 住房保障支出 58.33 58.33221 02 住房改革支出 58.33 58.33221 02 01 住房公积金 58.33 58.332017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出
6、 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 34,005.19 1,666.74 32,338.45208 社会保障和就业支出 279.58 279.58208 05 行政事业单位离退休 279.58 279.58208 05 02 事业单位离退休 40.94 40.94208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 170.72 170.72208 05 05 机关事业单位职业年金缴 费支出 67.92 67.92210 医疗卫生与计划生育支出 81.16 81.16210 11 行政事业单位医疗 81.16 81.16210 11 02 事业单位医疗
7、81.16 81.16212 城乡社区支出 33,586.12 1,247.67 32,338.45212 01 城乡社区管理服务 33,586.12 1,247.67 32,338.45212 01 99 其他城乡社区管理事务支 出 33,586.12 1,247.67 32,338.45221 住房保障支出 58.33 58.33221 02 住房改革支出 58.33 58.33221 02 01 住房公积金 58.33 58.332017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 30
8、,697.43 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 279.58 279.58九、医疗卫生与计划生育支出 81.16 81.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出 32,528.12 32,528.12十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 58.33 58.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 30,697.43 本年支出合计 32
9、,947.19 32,947.19年初财政拨款结转和结余 2,249.76 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 2,249.76政府性基金预算财政拨款总计 32,947.19 总计 32,974.19 32,974.192017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就 业支出 279.58 279.58208 05 行政事业单位 离退休 279.58 279.58208 05 02 事业单位离退 休 40.94 40.94208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出170.72 170.7220
10、8 05 05机关事业单位职业年金缴费支出67.92 67.92210 医疗卫生与计 划生育支出 81.16 81.16210 11 行政事业单位 医疗 81.16 81.16210 11 02 事业单位医疗 81.16 81.16212 城乡社区支出 32,528.12 1,247.67 31,280.45212 01 城乡社区管理 服务 32,528.12 1,247.67 31,280.45212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 32,528.12 1,247.67 31,280.45221 住房保障支出 58.33 58.33221 02 住房改革支出 58.33 58.3322
11、1 02 01 住房公积金 58.33 58.33合计 32,947.19 1,666.74 31,280.452017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,353.71 1,353.71301 01 基本工资 233.04 233.04301 02 津贴补贴 33.84 33.84301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 99.40 99.40301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 655.66 655.66301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 170.72 170.723
12、01 09 职业年金缴费 67.92 67.92301 99 其他工资福利支出 93.13 93.13302 商品和服务支出 198.61 198.61302 01 办公费 25.36 25.36302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.23 0.23302 05 水费 1.27 1.27302 06 电费 0.42 0.42302 07 邮电费 0.60 0.60302 08 取暖费302 09 物业管理费 26.13 26.13302 11 差旅费 3.08 3.08302 12 因公出国（境）费用302 13 维修（护）费 14.95 14.95302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.32 0.32302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 1.20 1.20302 28 工会经费 12.60 12.60302 29 福利费 31.38 31.38302 31 公务用车运行维护费 3.39 3.39302 39 其他交通费用 44.92 44.92302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 32.76 32.76303 对个人和家庭的补助 107.40 107.40
