精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司财务管理制度为加强公司财务管理及会计监督，保证公司日常经营活动，提高工作效率，根据小企业会计准则，结合公司实际，制定本制度。一、财务岗位职责（一)出纳人员业务及管理：1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确。3、支票的签发严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额、及收款人。4、办理其他银行业务要核对金额是否填写清晰正确，并经驻外公司经理批准后再予办理，不得随意办理汇款。5、收付现金双方必须当面点清，出具收付款凭据，防止发生错误。6、库存现金要严格按限额留用、预留限额不得超出1000元。7、妥善保管现金、支票、发票等有效票据及有价证券。8、杜绝白纸抵库，出现问题及时汇报。9、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10、对领导交与的其他事务按规定办理。(二)会计人员业务管理：1、
