精选优质文档-倾情为你奉上现金池管理办法（暂行） 第一章 总 则第1条 根据文件的有关精神，发挥公司的资金规模优势，实现资金效益最大化，同时有效监控公司的资金流动情况，防范资金运作风险，结合我司实际,制定本暂行办法。第2条 除特别说明外，本办法中有关名称定义如下：(一) 公司：指本部； （二）所属公司：属下分公司、全资子公司、控股公司、受托管理子公司、参股公司参照执行。（三）现金池：指银行提供的基于集团化企业资金管理的产品及服务； （四）集团资金、信贷管理系统：指集团组织开发的基于计算机网络化的结算和信贷资金管理系统，以下简称：集团资金系统； （五）现金管理合作银行：指集团与公司及所属公司签订协议，为集团资金统筹管理和运作提供平台和服务的银行； （六）归集账户：指公司及所属公司在现金管理合作银行开立的、资金已纳入统筹管理和运作的账户；第3条 公司统一管理和协调所属公司的结算和信贷业务，监控其资金流动和债务变化，汇集反馈资金和信贷信息。第4条 本办法适用于公司和
