精选优质文档-倾情为你奉上1.应财务需要每月1-5日前到工商银行打印上月的银行对账单；2.公司申请付款的开支票和到银行进账，作好日记账表登记；3.及时认真完成办理上司临时交待的事项。1.每月21-25日上网查询社保和公积金账户扣费明细，并打印提交财务做账；2.员工转正后购买社保和公积金，员工离职后及时办理停交手续（于网上账户办理）。根据公司和员工的各种文件档案作好归档管理，根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理好归档。其他事宜社保&公积金管理档案管理行政人事文员前台工作管理前台工作事宜：1.公司各会议的安排，客户来访接待工作，日常所需安排；2.扫描各同事所需文件，签收快递文件；3.维护部门电话、打印机、电脑网络正常运作；行政日常事务处理，创造良好工作环境。4.申请预支现金于每月初5号之前申请行政备用金填写借款申请单提交财务主管审批签名出纳审批签名支付现金（转账）合理运用公司所需要的每一笔资金。办公用品管理
