财务费用报销流程图内容完整Word文档(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 财务部(会计-财务主管)审核NG NG执行董事长批准NG直接主管审核填写费用报销单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单， 报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。费用报销单采购审批表财务费用报销制度费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，并签署意见，及时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门负责人费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度部门经理审核签字后，将