精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度1. 日常财务管理1.1 日常财务业务管理1. 企业一切经营、劳务、中介、咨询等各种经济收入（含代管代收资金），无论是直接还是间接的，都一律归综合部财务人员统一管理，任何部门和个人不得擅自扣留、转移。2. 综合部参与制订财务收支预算计划，从会计、税务、金融政策等方面提供建议，保障企业的经营发展和经济活动健康有序地进行。3. 严格做到收支两条线。一切收入和支出均分别按规定在综合部财务人员处办理，杜绝自收自支、以收代支的现象。1.2 日常财务决算管理 1. 每月根据会计账簿记录的资料，通过整理分析、总结，全面系统地反映企业的财务经营情况，由财务主管会计及时向总经理汇报企业财务状况。2. 定期开展经济活动分析，使会计报表、会计资料在企业管理中发挥作用。3. 财务负责编报各类会计报表，于每月10日前将报表呈交总经理。4. 库存现金不得超过规定的限额（视情况每日库存现金5000元以下），超过限额的库存现金要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。1.3 会计人员管理1. 公司会计人员必须有
