出纳考试试题(共7页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上出纳考试试题一、 填空题（每空一分，共22分）1.库存现金（含备用金）原则上控制在 万元以下，超过的必须送存 。2.出纳必须及时登账，尽量每天交单，做到 。要求出纳最后一次交单必须于次月 日前交齐。3.出纳以支票、银行汇票、银行承兑汇票付款的必须取得供应商的 。4. 员工因公出差等需借支款项时，应填写 ，注明事由、预借金额、预计 ，经 审查、审核、签批，经办人凭办好手续的单据到财务部出纳处领款。5. 财务经理、财务主管或总账会计每月至少 次（不包含月末）对现金抽查盘点，并填写 留存备查。6. 银行承兑汇票的最后一手背书单位必须是合同签订的 。银行承兑汇票背书人签章包括骑缝章都应清晰，若出现重叠、模糊、重影等现象需附有 。7.建华企业文化的核心是 、 、