1、- 1 -玛纳斯县第十七届人大第三次会议材料（ 23）玛纳斯县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告2018 年 1 月 18 日在玛纳斯县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长 吕校江各位代表：受县人民政府委托，根据大会议程，现向大会报告玛纳斯县2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予以审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，在县委的正确领导下，财政部门认真学习贯彻落实党的十八大、十九大会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持解放思想、深化变革、扎实落实、敢于担当，主动适应经济发展新常态
2、，综合运用各项财税政策措施，合力稳增长、调结构、促改革、惠民生，有力促进了我县经济社会平稳持续发展。- 2 -（一）2017 年财政预算收支完成情况2017 年，完成地方财政收入 119253 万元,其中：完成一般公共预算收入 102279 万元（含昌吉州三税分成 4797 万元），其中：完成税收收入 52033 万元（含昌吉州三税分成 4797 万元）,完成非税收入 50246 万元；完成政府性基金收入 16974 万元。完成地方财政支出 245241 万元，较上年减支 23803 万元,下降 8.8%，其中 :完成一般公共预算支出 231032 万元，较上年减支 21497 万元，下降 8
3、.5%,其中累计用于教育、文化、社会保障、农林水等涉及民生方面的资金支出达 17.64 亿元，占一般公共预算支出的 76.3%。完成政府性基金支出 14209 万元，较上年减支2306 万元，下降 14%。（二）2017 年财政预算平衡情况1、一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入总计完成254971 万元。其中：当年一般预算收入 102279 万元（含昌吉州三税分成 4797 万元），上级补助收入 133560 万元，债券转贷收入 15149 万元，从政府性基金调入资金 3300 万元，上年结余 683 万元。一般公共预算支出总计 254239 万元，其中：本级一般预算支出 231032 万
4、元，上解支出 8058 万元，债务还本支出 15149 万元。收支相抵,年终结余 732 万元。2、政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入总计完成17855 万元。其中：当年政府性基金收入 16974 万元，上级补助586 万元，上年结余 295 万元。政府性基金支出 17561 万元。其中：本级政府性基金支出 14209 万元，上解农业土地开发基金52 万元，调出资金 3300 万元。收支相抵,年终结余 294 万元。- 3 -3、财政转移支付资金安排使用情况：2017 年，上级下达我县财政转移支付补助资金 134146 万元，其中：返还性收入 6407万元，一般性转移支付补助 4825
5、0 万元，专项转移支付补助79489 万元（其中：一般公共预算 78903 万元，政府性基金 586万元）。返还性收入、一般性转移支付补助与本级一般预算收入共同构成本级政府财力，主要用于人员、机构运转等刚性支出；专项转移支付补助主要用于有特定用途的项目支出。4、地方政府债券使用情况：2017 年上级转贷我县置换债券资金 15149 万元，全部用于置换债务系统中的存量债务。二、工作中采取的主要措施2017 年，面对经济新常态和错综复杂的新形势，财政部门努力克服经济下行压力和政策性减税等不利因素影响，攻坚克难，奋力拼搏，积极应对困难挑战，确保完成全年财政收支任务。（一）强化税收征管力度，依法组织财
6、政收入一是进一步完善组织收入工作机制，严格落实组织收入责任，加大收入形势分析力度，引导企业转方式、调结构、增效益。二是始终坚持依法征税，充分发挥综合治税平台统筹协调功能，不断完善税收征管措施。三是严格落实非税收入分类规范管理，充分挖掘非税收入增收潜力。（二）着力保障民生建设，持续增进民生福祉1、教育方面：全年投入4.28亿元。一是加大基础教育办学条件投入力度。投入1.7亿元新建13 所双语幼儿园、五中、六小及一中教学楼，不断改善基础教育办学条件；二是投入1900万元建立农村学前免费教育和高中免费教育保障机制，真正实现我县从幼- 4 -儿到高中的15年免费教育；三是投入1260万元全面落实生均公
7、用经费标准及“两免一补”政策，推动义务教育事业持续健康发展。2、文化体育与传媒方面：全年投入5671万元。一是继续加大文体基础设施建设投入力度,陆续实施了土炮营沙漠公园、游泳馆、图书馆等一批基础设施项目。二是大力推进公共文化活动发展，组织开展了冰雪风情旅游节、首届全民运动会等文体活动。3、医疗卫生方面：全年投入1.45亿元。一是继续加大医疗卫生基础设施建设投入力度。投资9500万元建成中医院项目及清水河、凉州户两个乡镇卫生院、14所村卫生室；二是投入2196万元用于两所县级公立医院改革，确保公立医院改革全面、有序推进；三是是优先保障医疗保险和全民免费健康体检。投入6792万元用于新农合、城镇居
8、民医疗保险和全民免费健康体检。4、社会保障和就业方面：全年投入 2.06 亿元。一是投入3092 万元用于城乡低保、五保、三无和孤儿等社会救助工作，保障困难群体基本生活；二是鼎力支持就业和再就业政策落实。投入 2600 万元支持和发展职业培训、公益性岗位等就业、再就业工作；三是稳步推进养老保险制度改革。投入 1.26 亿元确保机关事业单位养老保险改革平稳过渡，促进社会保障体系日趋完善。5、农林水事务方面：全年投入4.09亿元。一是积极筹资推进重点项目建设。投入1.47亿元实施湿地公园治理、玛河灌区节水改造、塔西河石建房渠首除险加固、塔西河二级水电站机组扩容、高标准农田建设等一批重大项目工程；二
9、是积极推动再生水综合循环利用。投入7933 万元完成再生水综合利用碳汇林工程，解决- 5 -污水排放问题，提高资源利用效率。三是扎实落实各项强农惠农政策。发放棉花补贴、粮食直补、农机购置补贴、耕地地力保护补贴、退耕还林等各项惠农补贴资金2.59亿元。6、城乡社区事务方面：全年投入 22 亿元。一是重点推进新型城镇化建设。投入 17.6 亿元建成安居富民房 730 套、公租房291 套，实施城市棚户区改造 3300 户，乡镇危房改造 778 户；二是加快推进城乡基础设施建设。投入 3.8 亿元建成南城区二级客运站、南园路等 136 公里城乡道路及供排水管线等；三是强化新型基层治理建设。投入 43
10、30 万元改造北城老旧小区和北公园等基础设施条件，建成塔河工业园区特勤消防站和中心集贸市场项目等。（三）全力保障维稳投入，确保社会和谐稳定围绕总目标，进一步加大资源整合力度，全年投入维稳支出共计 5.58 亿元。一是切实加强维稳基础设施建设投入力度。投入1.79 亿元完成公安指挥中心业务用房、反恐维稳训练基地综合楼、武警中队、拘留所、看守所、清水河派出所、六个公安检查站及53 个便民警务站等基础设施项目, 为健全维稳指挥体系、保持严打高压态势打下坚实基础。二是不断加大维稳队伍建设投入力度。投入 8216 万元新招录 1695 名协警、巡警，不断壮大公安队伍。三是建立健全安全防控体系。投入 1.
11、39 亿元购置了高空云盘视频监控系统、武警中队作战信息平台及视频监控网络系统、“一体化联合作战平台”本地数据汇聚应用系统、移动警务终端、多维感知系统等诸多高科技维稳专用设备，有效提升了维稳处突能力。- 6 -（四）深化财税体制改革，切实推进体制完善一是进一步完善政府预算体系，推进全口径财政预算管理，科学合理编制收支预算。二是稳步推进政府预决算公开工作，重点关注预决算公开数据真实性。三是完善结余结转资金定期清理机制，盘活财政存量资金。2017 年，我县共计盘活财政存量资金7968 万元，统筹安排用于急需资金的教育、卫生等重点民生项目，充分发挥了财政资金的使用效益。四是开展预算执行动态监控，将全县
12、 136 户集中支付单位全部纳入监控，实时掌握财政资金支付清算过程，有效防范了资金支付风险。五是开展县乡财政资金检查，对财政安排的 2014-2016 年各类专项资金展开了全覆盖式的清理核查，对相关问题要求限期整改，并建章立制，形成常态化监管机制。（五）整合利用国有资产，推进投融资体系建设加强国有平台建设，通过市场化运作，盘活存量国有资产，确保国有资产保值增值，积极探索，做大做强国有投融资平台，组建和改造七大融资平台公司。实施了 S115 线改扩建等 19 个PPP 项目，完成总投资 22.82 亿元；大力支持本土企业开展股份制改造和上市的前期准备工作；提升和完善“四位一体”、“4321”融资
13、模式，共协调贷款 3 亿元，缓解了中小微企业融资难问题。（六）加强政府债务管理，防范财政金融风险健全地方政府债务管理机制，严格执行预算法和财政部有关规定，举债一律采取在自治区人大批准的债务限额内发行债- 7 -券的方式。健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，制定了政府性债务风险应急处置预案，坚决防范系统性、区域性风险。（七）坚持精准扶贫战略，助力打赢脱贫攻坚战全面落实县委 “六个精准、五个一批”的要求，全年安排财政扶贫专项资金 4242 万元，重点用于扶持贫困农牧民暖圈建设、义务教育阶段家庭困难贫困子女寄宿生生活补助和各类社会保障，并入股融资平台公司 1000 万元实施理财投资项目，确保全县
14、303 户 776 人精准扶贫户年底获得不低于 10%的分红收益，实现贫困户精准增收。（八）坚持依法理财理念，强化财政监督管理一是继续贯彻大监督理念，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制，加大对财政专项资金、重点民生工程、政府投资项目等方面的监督力度。二是稳步推进财政内控机制建设，建立并完善内控相关制度，严格遵守财政工作规矩程序，加大风险防控，确保财政资金安全运行。三是严格按照预算法规定，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告及债务情况报告，主动接受监督。2017 年，经过共同努力，我县财政预算执行情况总体良好，各项财政改革发展工作取得了新进展。同时，我们也要清醒地认识到当前财政
15、工作还存在一些困难和问题：一是财政收入质量不高，非税收入占比较大，可用财力相对较少，财政实力有待加强。二是在经济下行的大环境下，支持我县财政收入的企业税源匮乏，财政增收缓慢，而民生建设需求持续加大，人员、维稳、还本付息等刚性支出进一步增加，财政收支矛盾日益凸显。三是财政支- 8 -出结构有待进一步优化，资金使用效益尚需提高等。这些问题我们将高度重视，在今后的工作中切实加以研究、解决。三、2018 年财政预算草案（一）2018 年财政收入目标2018 年计划完成地方财政收入 118205 万元。其中：一般预算收入 107392 万元（含上划州三税分成 4000 万元），较上年增长 5%；力争完成
16、 112506 万元，较上年增长 10%；政府性基金收入 10813 万元，较上年预算增长 8%。（二）一般公共预算收支平衡情况预计总财力 145738 万元,较上年预算减少 1622 万元, 下降1.1%,其构成为 :一般预算收入 103392 万元（不含上划三税 4000万元）, 加上转移支付补助 40803 万元(两税返还 1893 万元+所得税基数返还 714 万元 +体制补助收入 3103 万元+均衡性转移支付9176 万元+ 调整工资转移支付 15169 万元+ 农村税费改革 2031万元+ 县级基本财力保障机制奖补资金 6370 万元+教育转移支付补助 271 万元+重点生态功能
17、区转移支付 2076 万元)+从政府性基金收入中调入 3000 万元+ 从预算稳定调节基金中调入 454 万元+ 上年结余 589 万元，减去上解交通、水利、人才专项 2500万元。安排一般公共预算支出 145738 万元，收支相抵，当年预算平衡。（三）支出预算安排情况安排个人部分支出 103815 万元，主要包括工资、津贴、维稳值班补助、养老保险等人员支出及城乡低保、优抚救助等各类社会保障支出；安排机构运行支出 10555 万元,包括办公用房取暖- 9 -费、公检法司保障，教育公用经费及基层政权经费等。安排偿债支出 3903 万元。安排专项经费 27465 万元，其中：维稳专项3000 万元
18、，项目前期费 1500 万元，工业园区发展专项 1500 万元，教育费附加安排支出 1841 万元，卫计专项 2203 万元，城市运营管理费 2448 万元，城市道路建设 2316 万元，惠农及扶贫专项 2100 万元、农村转移支付 1179 万元、平原林场转移支付1051 万元等。（四）政府性基金收支情况完成政府性基金收入 10813 万元，其中：国有土地使用权出让收入 10433 万元。安排政府性基金支出 10813 万元，其中：国有土地使用权出让支出 7173 万元, 调至一般公共预算 3000 万元, 上解自治州政府性引导基金 78 万元。收支相抵后预算平衡。2018 年财政预算安排本
19、着“保基本、保重点、保民生、保运转、压一般”的原则，确保政策性增资和各项重点民生支出落实到位；优化支出结构，盘活存量资金，大力压缩一般性支出，按照单位“三公”经费零增长的原则安排“三公”经费预算，部门预算安排的各部门业务费全部较 2017 年标准压减 5%。四、完成 2018 年任务采取的措施（一）强化财政收入征管，确保财政收入稳步增长全面贯彻落实上级各项决策部署，完善收入目标考核机制，科学安排收入预算。充分发挥综合治税平台的作用，进一步完善协税护税协调机制。健全完善财政支持产业扶持政策，拓宽税源，促进增收。加大招商引资力度，积极扶持中小微企业和短平快项目，培育新的经济增长点。- 10 -（二
20、）优化财政支出结构，着力提升财政保障能力优先保障工资、津贴、机构运转和社会稳定等刚性支出，全力保障县委确定的重大民生项目资金。严格控制行政运行成本，确保“三公”经费、会议费、培训费只减不增。（三）发挥财政杠杆作用，推动经济社会平稳发展1、落实维稳资金投入，维护社会稳定大局继续落实公检法司保障机制。不断加大维稳基础设施建设投入力度，计划投入 1.5 亿元新建城镇、乐土驿、工业园区等 6 个派出所综合指挥、一体化作战中心，续建反恐维稳训练中心，建筑面积超过 26000 平方米。落实司法救助、信访、宗教人士生活补助等财政补贴资金；足额保障南疆籍务工人员工资及生活补贴，建立社会维稳大格局，为我县社会稳定和长治久安提供坚强的资金保障。2、发挥财政资金合力，强化惠农政策落实一是继续安排扶贫专项资金 1000 万元，重点扶持贫困农牧民增加收入，确保全县贫困人口如期脱贫。二是全面落实各项惠农政策，及时足额的将各项补贴资金发放到农牧民手中,同时不断强化惠农资金的监管和绩效考评。三是实施农业综合开发项目，投入 1260 万元建设六户地镇、北五岔镇 1 万亩高标准农田，促进农业增效、农民增收。3、促进生态文明建设，打造良好投资环境继续加大生态文明建设资金投入力度，建立生态文明考核机制，安排 500 万元生态文明考核奖励专项资金。积极落实国家重点生态功能区转移支付资金，落实草原生态奖补等政策。支持实
