公司内控制度与流程(共0页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上集团公司内控流程和制度2014年12月专心-专注-专业目第 1 章 公司内部控制资金录1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.2 印章管理制度1