财务工作交接表(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工作交接表交接日期: _年_月 _日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账_ ,实存现金_,_年_月_日，金额_元，账实相符。2.银行存款日记账金额_,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_本。2.本年度及上年度会计报表_张。3.空白转账支票_张，号码：_到_。4.现金支票_张，号码：_到_。5.本年度银行对账单_份。6.凭证_本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_本。三 .财务工具交接1.财务章_枚，发票专用章_枚，法人章_枚，公章_枚。2.柜子钥匙_把，办公桌抽屉钥匙_把，保险柜钥匙_把，办公室大门钥匙_把。3.电费卡_张。4.银行U盾_个，