现金管理及报销流程图(共1页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上每周一财务向郭总报帐，补充现金财务进行进出帐登记，张燕确认开始财务执密码，张燕执钥匙保险柜（现金）财务提前计划好现金采购现金交易款在下单时，需复印一份知会财务附报销凭证单据或资料申请人填写报销单NO借款流程执行副总审批NO制作现金支出明细表财务付现金（登记）申请人到财务领借款单郭总批准申请人填写借款单财务保存归档NO执行副总批准结束财务借款（登记）财务比对报销数额与借款数额差异，多还少补财务保存借款凭证2日内按流程办理报销财务当面撕毁借款凭证结束专心-专注-专业