1、GA Policy & Procedure GA612 费用付款系统（EPS）风险控制点- 1 -费用付款系统（EPS）风险控制点1. 员工报销或借支时，系统可以通过员工工号提供对应的中文姓名及银行帐号（由 HR 提供），避免员工帐号录入错误而退票；2. 通过唯一的员工工号确认员工姓名及帐号，避免同名同姓而付错款；收款人信息控制3. 系统根据收款人产生付款报告，一旦付款申请被审批完毕后，该收款人名称将不能被他人更改；1. 当收款人、费用承担部门及付款金额三项都相同时，系统将给予重复请款提示，该重复提示从提交申请、在线审批到财务审核一直保留；2. 财务部不能将付款金额修改为大于原请款的金额；3.
2、 合同类请款的费用期间不能超过合同的有效期间；4. 对于有固定金额的合同，其请款总额不能超过合同总金额；5. 根据预提及冲销状况可人工判断重付或多付款；重复付款或多付款控制6. 托收供应商的付款申请将不产生付款报告，避免重复付款；1. 审批人不能审批收款人是本人的付款申请；2. 系统自动根据付款申请金额及费用类型按照公司付款审批政策发送给相应的管理进行审批，以避免超权限审批问题；3. 未经过财务部审核通过的合同不能进行合同类请款，控制未取得有效批准的合同不能请款；用户权限及审批权限控制4. 用户只能对本人所负责的费用合同进行请款；1. 对于供应商付款，需输入发票信息，且发票金额不得小于付款金额，避免税务风险；其他2. 员工借支未冲销完毕前，员工又申请报销时系统将给予提示，财务部根据提示将先冲销借支，控制员工借支的及时冲账；GA Policy & Procedure GA612 费用付款系统（EPS）风险控制点- 2 -3. 员工借支系统默认在员工所属公司支付，但在凭证摘要中显示其费用承担部门或店号，以控制员工借支漏还款。
