费用报销规则1 2 3 4 目 录 CONTENTS 日常费用报销制度 借支管理规定及借支流程 各项费用报销流程 财务票据整理和粘贴要求01 章节 PART 日常费用报销制度1 主要包括差旅费、电话费、交通 费、办公费、低值易耗品及备品备 件、业务招待费、培训费、资料费 等。在一个预算期间内，各项费用 的累计支出原则上不得超出预算。 注意根据费用性质填写对应单据 ；严格按单据要求项目认真写， 注明附件张数；金额大小写须完 全一致，有涂改痕迹则无效处理 ；简述费用内容或事由。 日常费用报销制度 报销人必须取得相应的 合法票据。 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一 天通知财务部以便备款。 2 3 4 502 章节 PART 各项费用报销流程报销人员整理单据并填写相对应的报 销单 经报销人员部门负责人(或 主管)经理确认签字 财务主管审 核 总经理审批 到出纳复核并 付款。 各项费用报销流程03 章节 PART 借支管理规定及 借支流程借款未还者原则上不 得再次借款，逾期未 还借支者转为个人借 款从工资中扣回。 借款销账规定：借款销帐时 应以借款申请单为依据，据 实报销，超出
