1、衡水市冀州区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算的报告2017 年 2 月 26 日在衡水市冀州区第一届人民代表大会第一次会议上衡水市冀州区财政局党组书记 韩朝晖各位代表：受区人民政府委托，我向大会提交冀州区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年，面对复杂严峻的经济形势、日趋突出的收支矛盾和较为繁重的改革任务，在区委的坚强领导和区人大常委会的监督支持下，牢固树立新发展理念，认真执行区人大常委会各项决议，积极深化财税改革，完善财政政策，优化资金配置，加强预算执行
2、管理，有力推动了全区经济社会持续健康发展。一般公共预算完成情况。全区全部财政收入完成100812 万元，较年初预算短收 21088 万元，同比下降 9%。区本级一般公共预算收入完成 62372 万元，较年初预算短收7601 万元，同比下降 14.2%，减收的主要原因是经济下行压力和全面实施“营改增 ”政策性因素影响。区本 级一般公共预算支出实现 276926 万元，占调整预算的 95.9%（报五届人大常委会第三十七次会议备案，区本级一般公共预算支出调整为 288722 万元，下同），比上年增长 23.1%。区本级一般公共预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和转移支付补助、上年结转、调入
3、资金等 263345万元，收入总计 325717 万元。区本级一般公共预算支出，加上上解支出、债券还本支出等 36738 万元，支出总计 313664万元。收支相抵，区本级结转 12053 万元。政府性基金预算完成情况。全区收入 45997 万元，占预算的 151.7%；使用上年结转 1683 万元，上级补助 654万元，收入总计 48334 万元。支出完成 22845 万元，占调整预算的 73.3%；另外，根据结转结余资金有关规定，调入一般公共预算 16984 万元，结转下年 8505 万元。国有资本经营预算完成情况。衡水银行和广电网络公司 2016 年度均未上缴国有股分红（衡水银行 201
4、4 年、2015 年均实现盈利，但按照银监局监管要求没有分红）。社会保险基金预算完成情况。全区收入 49075 万元，占预算的 109.4%；支出完成 46164 万元，占预算的 99.3%，新增结余 6032 万元。2016 年，我们按照五届人大六次会议有关决议，认真落实相关财政政策措施，发挥财政职能作用，着力破解难题，不断增强预算的科学性与规范性，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。主要做了以下工作：1、用足用好政策资金，稳增长调结构促发展。一是支持园区建设。拨付 18157 万元，用于当年征地补偿，拨付 7500万元，用于兑现失地农民每年的小麦补偿等。争取 7000 万元，支持高新技术产
5、业开发区循环化改造项目。拨付 4526 万元，支持高新技术产业开发区、南部工业新城及盐化工循环经济园路网、电网、热网建设。二是鼓励企业发展。争取 3711 万元，支持企业转型升级、科技创新和优势产业发展，支持电子商务建设。安排 2000 万元，设立小微企业担保基金，积极拓宽企业融资渠道。三是改善生态环境。投入 4455 万元，用于美丽乡村、村级公益事业一事一议项目及小城镇建设。筹措 6061 万元，支持环保监测能力提升、污水处理厂维护运营、通道绿化、衡水湖禁养区畜禽养殖取缔等，强化污染治理，有效保护了环境。四是促进旅游事业发展。拨付 3617 万元，支持旅游基础设施建设。2、改善和保障民生，提
6、升基本公共服务水平。一是教育均衡发展步伐加快。拨付公用经费 5687 万元，保证了中小学校正常运转。拨付 2633 万元，支持中小学校改善办学条件。拨付 999 万元，支持学前教育、职业教育发展；发放助学金469 万元，免除职教中心学生学费 217 万元，落实了国家助学政策。二是提高基本保障水平。基本公共卫生服务财政补助标准由每人每年 40 元提高到 45 元。城市低保标准由每人每月 460 元提高到 495 元，人均补差由每月 294 元提高到316 元；农村低保标准由每人每年 2600 元提高到 3080 元，人均补差由每月 127 元提高到 150 元。城乡居民基础养老金由每人每月 75
7、 元提高到 80 元。启动实施了城乡居民殡葬基本服务免费政策和生育保险政策。三是推进住房政策落实。争取 5869 万元，支持棚户区改造和保障性住房配套建设。四是促进文化事业发展。投入 431 万元，支持农村电影放映、农村文体活动、 “三馆一站 ”免费开放等公共文化服 务；投入 385万元，支持冀鲁豫省委党校建设、文物保护及宣传。五是积极落实工资福利政策。安排 6155 万元，落实了撤市建区津补贴提标、工资改革、正常晋档升级等增资政策，人均月增资1100 元，2016 年是近年来增资幅度最大的一年。3、加大倾斜力度，推进城乡统筹发展。一是支持城市建设。投入 13009 万元，支持老盐河公园改造升
8、级、14 条小街小巷改造、城区主街道排水闸口安装等 31 项市政工程建设，城市面貌得到有效改善。二是完善城乡路网建设。筹集资金2699 万元，支持农村道路建设，改造农村危桥 48 座，群众出行更加便捷。三是农业建设有效加强。筹措 13814 万元，支持地下水超采综合治理；投入 2921 万元，支持田间工程、土地治理、农田水利设施建设等项目建设，促进农业生产稳步提升；投入 6143 万元，支持产业扶贫、农业科技成果转化、乳粉业发展、标准化规模养殖场建设等，农民致富渠道进一步拓宽。四是落实惠农政策。发放农业支持保护补贴、棉花补贴、良种补贴、农机购置补贴等 15330 万元，农民得到更多实惠。4、深
9、化财政改革，理财水平不断提升。一是公车改革基本完成。从 5 月份开始，为参加公车改革人员落实了公务交通补贴。保留一般公务用车和执法执勤公务用车 165 辆，取消公务用车 156 辆。二是国库电子化支付系统运行平稳，支付效率进一步提高，支出透明度进一步增强。三是财政投资评审和政府采购节支成效明显。全年评审项目 94 个，评审金额 5.9 亿元，审减资金 7425 万元。政府采购规模达到 78317万元，与采购预算相比，节约资金 2000 万元。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：经济下行压力依然较大，税收收入低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐；
10、改革任务依然繁重，推进速度还需加快；依法理财意识还需增强，公共服务水平有待进一步提高。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。二、2017 年预算安排情况今年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年，是实施“十三五” 规 划的关键 一年。做好财政经济 工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。从收入看，受经济下行压力和减税降费政策影响，增收难度很大。从支出看，2016 年增资翘尾、实施城乡居民基础养老金、医疗保险提标扩面等刚性支出增幅较大，各项经济和社会事业发展也需一定财力予以支撑，收支矛盾异常尖锐。但更要看到的是，随着供给侧结构性改革步伐加快，京津冀协同发展等中
11、央系列计划的全面发力，尤其是“撤市建区 ”带 来的积极效应，必将 为全区经济发展注入新的动力活力，为财政增收带来新的增长点。（一）2017 年预算安排指导思想和基本原则根据上级要求和财经运行形势，今年预算编制的指导思想是：认 真 落 实 全 省 财 政 工 作 会 议 和 区 第 一 次 党 代 会 精 神 ，坚持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调 ，牢 固 树 立 和 贯 彻 落 实 新 发 展 理 念 ，以 提 高 发 展 质 量 和 效 益 为 中 心 ，坚 持 “一 要 吃 饭 、二 要 发 展 ”，树 立 大 财 政 的 思 想 和 理 念 ，在 保 工 资 、保 运 转 、保 民
12、 生 的 基 础上 ，充 分 发 挥 多 渠 道 筹 资 促 发 展 的 作 用 ，大 力 培 植 财 源 和 新的 税 收 增 长 点 ，坚 持 量 入 为 出 、量 财 办 事 、讲 求 绩 效 、防 范 风险 ，不 断 强 化 预 算 约 束 ，优 化 支 出 结 构 ，为 全 面 建 成 小 康 社 会 ，加 快 建 设 经 济 强 区 、美 丽 冀 州 提 供 有 力 支 撑 。围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是突出重点。优先保证公教人员工资、党政机关运转、民生保障支出，以及各类配套支出。二是绩效导向。强化绩效理念，部门专项经费支出，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，有保有压
13、。三是多渠道筹资，支持城市建设、全域化美丽乡村建设、旅游事业发展和农村公路建设。四是厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，量力而行。行政经费等一般性支出严格控制。（二）2017 年预算草案根据上述原则，综合分析上级财税政策及我区经济发展状况等因素，2017 年全部财政收入安排比去年增长 10%以上；区本级一般公共收入预算安排 67292 万元，比去年可比增长 15%（按可比口径，剔除“ 营改增” 因素）。具体情况是：1、一般公共预算安排（1）全区一般公共预算总收入 221083 万元，主要包括：区本级一般公共预算收入安排 67292 万元。上级税收返还收入 15594 万元。上级提前下达转
14、移支付收入 92614 万元。调入资金 45583 万元。从预算稳定调节基金调入43500 万元（主要是以前年度专项转移支付结转结余资金），从政府性基金调入 2000 万元，从国有资本经营预算调入 83万元。（2）全区一般公共预算总支出 221083 万元，主要包括：区本级一般公共预算支出安排 217981 万元。其中：本级财力安排支出 129719 万元，上级专项转移支付列支 44762万元，2015 年以前年度收回结转结余资金安排支出 43500 万元。上解支出 3102 万元。需要说明的是，2017 年拟申请政府债券安排部分重点项目，因上级还未下达政府债券使用额度，所以待省级下达2017
15、 年政府债券额度后，再编入预算调整方案，报区人大常委会批准后执行。2、政府性基金预算安排2017 年全区政府性基金预算总收入 49864 万元，其中本级收入 49593 万元，上级转移支付收入 271 万元。根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出 47864 万元，另外调入一般公共预算 2000 万元。3、国有资本经营预算安排2017 年全区国有资本经营收支预算安排 83 万元。支出中，全部调入一般公共预算统筹使用。4、社会保险基金预算安排2017 年全区社会保险基金收入预算安排 52034 万元，使用历年结余 1284 万元；支出预算安排 53318 万元。（三）重大支出政策及预算安排情况
16、整体来看，今年预算平衡压力和困难远超往年。为更好地保障区委、区政府决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，预算安排中采取了调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持、引导撬动等多项措施，力争使支出得到较好保障。1、社保就业：安排 18267 万元，实施城乡居民基础养老金、医疗保险提标扩面，推进机关事业单位养老保险制度改革，落实优抚安置、残疾人补助及义务兵家庭优待补助、退役安置补助等民生政策，支持养老服务体系建设，促进就业再就业。2、教育事业：安排 16779 万，支持学前教育、义务教育以及高中教育发展，促进职业教育发展，加强教师队伍建设，
17、加快推进教育事业发展。重点支持第五小学后续基础设施建设，以及第二幼儿园建设。3、公共卫生：安排 15654 万元，落实公共卫生服务补助提标，落实计划生育奖励政策，促进卫生服务体系建设，加快公立医院综合改革，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力。支持全区智慧医疗一体化建设，以及妇幼保健院续建项目等。4、基础设施：安排 15444 万元，实施城市环卫精细化管理，支持市区主干道路及地下管网改造、城区东入口绿化美化、兴华大街立面改造、冀新路、滨湖大道等重点路段亮化提升等市政工程，为城市基础设施建设、城乡道路桥梁建设融资提供资本金，支持城镇保障性安居工程和农村危房改造。5、农业农村：安排 13642 万元
18、，支持地下水超采综合治理、农机具购置、农业综合开发、扶贫攻坚等项目；落实村级转移支付提标，支持农村环境卫生整治和村级公益事业建设。6、企业发展：安排 8189 万元，支持中小企业发展、战略新兴产业发展、商业服务业发展，推进高新技术产业开发区循环改造项目建设、以及人事和薪酬等制度改革，促进和完善“ 政 银保 ”等对企业 融资的担保服务体系建 设。7、生态治理：安排 6358 万元，支持国家重点生态功能区相关项目建设、城市污水处理运营、植树造林和大气污染防治，进一步推进生态修复保护。8、文化旅游：安排 5528 万元，支持办好衡水市首届旅游发展大会、第二届冀州花田音乐生活节、冀州博物馆布展、小寨森林公园基础设施完善提升等相关工作，支持文化产业和电影事业发展，推进文化宣传，支持实行“三馆一站” 免费开放，健全文化设施，完善公共文化服务体系。9、公共安全：安排 3197 万元，保障公检法司经费，加强社区矫正和出入境管理工作。支持政法委“智慧社会” 管理平台、法院诉讼中心和消防特勤站等项目建设。
