精选优质文档-倾情为你奉上现金管理制度一、为规范公司的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保公司的现金安全，特制定本制度。二、本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。三、公司所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。四、公司的现金管理按照账款分开的原则，由出纳员负责。出纳员与会计岗位不能由同一人兼任，出纳员也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。五、现金的收取范围1、个人购买公司的物品或接受劳务；2、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款；3、无法办理转账的销售收入；4、不足转账起点的小额收入；5、其他必须收取现金的事宜。六、在下列范围内可以使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。1、员工的薪酬，包括员工工资、津贴、奖金、业务员的佣金等项支出；2、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、支付给公司外部个人的劳务报酬；5、出差人员必须随身携带的差旅费
