1、1西林区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告-2016 年 12 月 29 日在西林区第十一届人民代表大会第一次会议上区财政局各位代表：我受西林区人民政府委托，向大会报告 2016 年全区财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2016 年全区财政预算执行情况（一）2016 年财政收入及支出情况2016 年在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区财政局认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，加强支出管理，基本完成了财政收支预算任务。2016 年财政预算执行结果为：财政资金总收入预计完成59198 万
2、元，同比增长 5.58%。地方一般预算收入预计完成 1063 万元，同比减少 24.34%。在一般预算收入中，税收分成收入预计完成 931 万元，同比增长1.20%；非税收入预计完成 132 万元，同比减少 72.78%。补助收入预计 36660 万元，同比增长 0.14%，包括专项收入11390 万元，转移支付收入 22078 万元，其他财政专户拨款 3192万元。基金收入预计完成 55 万元，同比减少 93.41%。债务转贷收入预计完成 20158 万元，同比增长 117.06%。2其他财政收入预计完成 1262 万元，主要为热力公司缴费，供水公司缴水费等。经区十届人大常委会第 31 次会
3、议审议通过，财政总支出预计完成 33840 万元，完成年度预算的 127.61%，同比减少54.77%（各 项支出超预算的原因有：人员工资增加、年初专项未列入预算、各单位超预算拨款、新增政府债务等。 ）其中：一般公共服务支出预计完成 1718 万元（党群各部门、人大、政协、政府各部门），完成年度预算的 82.28%，同比减少 46.4%；公共安全支出预计完成 2849 万元（武警、公检法、司法），完成年度预算的 96.25%，同比减少 22.81%；教育支出预计完成 3434 万元，完成年度预算的71.44%，同比减少 26.25%；文化体育与传媒支出预计完成 115 万元，完成年度预算的 1
4、12.75%，同比减少 21.77%；社会保障与就业支出预计完成 9448 万元，完成年度预算的 154.25%，同比减少20.84%；医 疗卫生支出预计完成 1732 万元，完成年度预算的138.56%，同比减少 54.29%;节能环保支出 预计完成 77 万元，完成年度预算的 74.04%，同比减少 82.22%；城乡社区事务支出预计完成 5383 万元（房产、建设、城维、市政园林、热力、自来水等），完成年度预算的 159.73%，同比减少 35.44%;农林水事务支出预计完成 2766 万元(农业、林业、防火)，完成年度预算的 677.94%，同比减少 6.36%;交通运 输支出预计完成
5、 364 万元，完成年度预算的 3640%，同比减少 45.91%；资源勘探电力信息等事务支出预计完成 207 万元，完成年度预算的 121.76%，同比减少 84.23%；保障性住房支出预计完成 3925 万元，完成年度预算的 94.15%，同比减少 86.09%；债务还本付息预计完成 1095 万元，完成年度预算的 456.25%，同比增长 53.79%；基金支出预计完成 12 万元，同比减少 99.22%；上解支出预计完成 715 万元，同比减少 73.66%。按3现行分税制财政体制计算，加减与省市各结算项目，当年实现财政收支平衡。（二）2016 年财政工作开展情况受钢铁行业影响，导致上
6、下游企业大多开工不足，处于停产、半停产状态，税收锐减，财政收入大幅下降，截止现在我区已形成政府债务 56734 万元，拖欠工资 4358 万元，欠医保资金 2761 万元,法院起诉案件涉案金额 1750 万元等问题；债务纠纷、偿还债券本金及利息和支付原煤款等支出导致财政支出压力激增。面对严峻的经济形势，区财政工作紧紧围绕区委决策部署和全区经济社会发展大局，按照“ 合理生财、科学聚财 、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求，不断攻坚克难抓收入，优化结构保重点，积极争取上级支持、着力抓好预算执行，全力化解收支矛盾，全区财政收支保证了各项基本支出和重点支出需要。1、积极对上争取资金。2016 年
7、面对经济形势持续低迷、国家实施“ 营改增 ”等结构性减税政策、 财政 刚性支出增长等不利因素，我局通过深入研究上级财政政策，大力争取上级财政资金，已为我区争取到政策性破产企业“三供一热 ”项目资金，将逐步到位。2、保障和改善民生力度进一步加大。一是我区民生投入进一步增长。2016 年争取到位村级公益事业“ 一事一议” 财政奖补资金 70 万元，水库移民补助资金 28 万元。切实落实粮食直补、生产资料补贴等各项强农惠农政策，发放各类涉农补贴 421 万元。二是保障体系不断完善。投入城乡低保补助资金 2071 万元，就业补助资金 853 万元，城乡医疗救助补助资金 182 万元，城镇低收入家庭租赁
8、补贴 188 万元，出租车和公交车燃油补贴 347 万元。 3、财政管理改革进一步深化。一是积极推进财政支付改革，推进国库集中支付建设进度。二是积极推行财政资金支出绩效评4价，对财政重点支出项目开展绩效评价工作。三是规范财政信息公开，完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表的公开工作，并对全区所有行政事业单位的部门预决算进行了全面公开。四是强化存量资金清理，继续开展对结余和连续结转两年以上的存量资金进行清理，并加快资金支付进度。4、财政监督进一步加强。为确保好钢用到刀刃上，最大限度保证财政资金使用安全、高效，发挥财政资金的最大效益。今年以来，区财政局多措并举，进一步加强
9、了对重点项目、重点资金使用过程的监督检查。重点开展了对西林小学、西林区农业局和西林四中 2016 年度会计信息质量情况的检查。按年初工作计划对西林区四中2016 年普通高中国家助学金和西林区农业局2016年山洪灾害防治资金进行同步监督专项检查，确保对重点专项资金使用安全、公开透明、客观公正的管理要求。5、国有资产管理进一步强化。进一步加强对区国有资产的管理，确保在资产不流失的前提下，实现资产的保质增值。今年 5 月至 9 月组织开展了全区行政事业单位国有资产清查，对全区 32个行政事业单位的国有资产进行了全面的清理核实，清查盘点国有资产总价值为 34799 万元，清理出盘亏资产 226 万元，
10、待报废资产 18.8 万元。6、做好厂办大集体改革后续工作，在相关部门的支持下，坚持从产权制度改革着手，前期企业界定、区厂办大集体改革办公室审核、市级审核工作已经结束，已办理个人养老金补缴工作，下一步补贴资金发放，我们将加大对资金发放的审核和监管力度，坚决做到应发尽发、应补尽补。要严格执行厂办大集体改革工作相关政策和操作规程,让符合政策的企业和个人充分享受到政策5的实惠，使工作顺利推进。2016 年全区财政工作取得的成效，得益于区委的正确领导和区人大、区政协的大力支持，得益于上级财政部门的精心指导和倾力扶持。但仍然还存在着一些突出矛盾和问题：一是收入持续减少与税收增幅持续下降；二是刚性支出增长
11、加大与可用财力增长放缓；三是民生保障范围不断扩大；四是经济下行压力增大造成财政资金紧张等突出问题，这些问题都需要在以后工作中采取有效措施逐步缓解和解决。二、2017 年全区财政预算安排情况2017 年，全区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，按照“稳 增长、调结构、促改革、惠民生” 的总 体要求，落 实积极的财政政策，促进经济发展方式转变和经济持续发展；围绕建立现代财政制度，全面推进财政改革，努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系。根据新预算法规定，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展” 的预算保障序列 编制财政 预
12、算。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，并与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约；优化支出结构，坚持民生优先，全力保障精准扶贫工作；坚持厉行节约，努力降低行政成本；坚持改革创新，着力提高财政绩效。2016 年，机关事业单位提高工资后，财政支出基数增大，按工资比例提取的各项支出也相应增加，财政负担加重，进一步增加了财政支出压力。面对上述形势，我们既要抓住机遇，突出重点，扎实工作，同时也要正视面临的困难和问题，进一步增强责任感和紧迫感，努力做好新一年的财政各项工作。6根据上述指导思想和基本原则，2017 年财政预算安排如下：财政资金总收入安排 2
13、5732 万元，比上年预算指标减少 3%（下同），其中：一般预算收入 1160 万元，转移支付及调资补助等其他项目 24572 万元。一般预算收入项目安排情况是：税收收入 1028 万元；非税收入 132 万元。财政总支出安排 25732 万元，比上年预算指标减少 3%，主要项目安排是：人员工资性支出 21015 万元，公用经费支出 2503 万元，本级专项经费支出 344 万元，债务还本付息支出 1155 万元，上解支出 715 万元。其中：一般公共服务支出 2159 万元，公共安全支出 3404 万元，教育支出 5146 万元，文化体育与传媒支出 104 万元，社会保障和就业支出 6964
14、 万元，医疗卫生支出 1583 万元，节能环保支出 117 万元，城乡社区事务支出 3381 万元，农林水事务支出 777万元，交通运输支出 10 万元，资源勘探电力信息等事务支出 217万元，债务还本付息 1155，上解支出 715 万元。（一）“三公”预决算情况自中央八项规定出台以来，我区认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“ 三公” 经费 支出，三公经费逐年下降。2016 年三公经费预算 1,367,200.00 元，其中：车辆运行维护费 1,223,200.00 元，招待费 144,000.00 元。2017 年我区安排“三公 ”经费预算 121.46 万元，比上年预算下降了 6.32%
15、。其中：公务用车购置及运行维护费 107.06 万元，比上年预算下降 7.11%，下降因素主要为一是因财政拮据，年初预算标准列的过低每辆车预算 3600 元，远低于伊春市规定标准每辆车 3 万元。二是现有公务用车使用年限长，车辆状况差，耗油量大，维修频率高，费用支出高。三是接送上级检查组及客商用车较7多。2017 年公务接待费预算 14.4 万元，上年实际支出 2.9 万元，形成差额的主要原因为部分接待费没有结算。在公务接待方面，我区严格执行按照党政机关国内公务接待管理规定，公务接待中严禁大吃大喝或安排与公务无关的宴请。我区没有发生因公出国（境）经费，无变化。2017 年我区将继续强化“三公经
16、费” 管理， 严控“三公经费”支出。一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，节假日和不使用时车辆一律停放到车库内。四是控制公务接待费用。严格控制审批程序，严格控制接待标准。(二) 、政府债务情况说明2016 年政府债务情况，累计欠款为 55520 万元， （1）棚改欠款2.4 亿元；（2）各类商业性贷款 1351 万元（担保费 335 万元；龙江银行贷款 1016 万元）；（3）欠煤款 2874 万元；（4）欠医疗保险金1
17、814 万元；（5）欠西钢集团工程款 2052 万元；（6）各类国家资金23429 万元（专项建设基金 4183 万元；政府债券转贷资金 18725万元；政府新增债券 521 万元）。2017 年预计债务余额为 52657 万元， （1）棚改欠款 21537 亿元；（2）各类商业性贷款 951 万元（担保费 335 万元；龙江银行贷款616 万元）；（3）欠煤款 2874 万元；（4）欠医疗保险金 1814 万元；（5）欠西钢集团工程款 2052 万元；（6）各类国家资金 23429 万元8（专项建设基金 4183 万元；政府债券转贷资金 18725 万元；政府新增债券 521 万元）。（三）
18、、转移支付预决算说明2016 年转移支付决算，一般性转移支付收入 22168 万元，其中：体制补助收入 313 万元，老少边穷转移支付收入 115 万元，结算补助收入 64 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 116 万元，基层公检法司转移支付收入 754 万元，义务教育等转移支付收入 150 万元，基本养老保险和低保等转移支付收入 270 万元，农村综合改革转移支付收入 70 万元，固定数额补助收入 5268 万元，其他一般性转移支付收入 15048 万元。专项转移支付收入9807 万元。2017 年转移支付预算 20395 万元，其中：一般性转移支付20395 万元（结算补助 10719
19、 万元、固定数额补助 5015 万元、其他一般性转移支付 4661 万元）三、2017 年财政工作的主要任务1、落实减税让利政策，支持企业做大做强。深入推进“营改增”改革，加大降税清费力度，减轻中小企业税费负担和经营成本。深入分析国家“ 营改增 ”税收政策改革对我区收入的影响，加 强对税收政策的学习和培训，从税收角度全面反映经济运行情况，积极主动为区委、区政府的决策提供科学依据。2、全力以赴保民生。一是统筹财力确保调资政策的落实及机关事业养老保险改革。二是努力落实社保政策，做好低保、五保户、重度残疾人等社会弱势群体补贴的政策落实，为全面健成小康社会打下坚实基础。全面落实城乡居民基本医疗保险、公
20、共卫生服务、助学金等惠民政策配套资金。三是不断推进公共事业发展。支9持推进教育领域公共服务均等化，努力构建公共文化服务体系，为图书馆、文化馆的免费开放提供资金保障。加大力度支持落实社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、公益性岗位补贴、小额贷款担保贴息等促进就业政策措施。3、盘活存量资金提升资金使用效益。调整支出结构，保重点压一般，围绕“保工 资、保运转、保民生、保稳定、促发展” 提高本级可支配财力。加大收入统筹安排力度，进一步加强部门预算结转、结余资金管理。按照零基预算原则，部门预算结转、结余资金年末由区财政统一收回，根据需要重新安排部门支出或统筹用于区委、区政府确定的其他项目支出。进一步
21、加大暂付款清理管理，提高可支配财力。加强政府性债务管理，严格实行债务限额控制，将地方政府债务纳入预算管理，积极有序化解存量债务。4、积极推进各项财政改革。建立财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“ 四位一体” 的财政管理机制，促 进财政管理的科学化、精准化。一是健全政府全口径预算体系，提高政府预算、部门预算和社保基金预算编制水平。二是完善国库管理制度，进一步规范财政资金审批拨付管理规程，强化预算约束，明确管理职责，全面完成国库集中制度改革。三是加快推进财政绩效管理，推行以绩效为目标，以结果为导向，以绩效评价为核心的财政支出绩效目标管理体系。推进项目事前绩效目标设定，加强事中绩效跟踪，深化项目事后绩效评价。促进评价结果得到科学合理地运用。四是建立财政监督长效机制，形成日常监督、专项监督相结合，推进财政监督检查工作。 五是实 施全面规范的预决算公开，进一步规范公开程序，细化公开内容，推进阳光财政，规范财政，安全财政，健康财政建设。10各位代表，做好 2017 年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，齐心协力、扎实苦干，勇于担当、奋发有为，确保圆满完成 2017 年财政预算任务，为推进我区经济社会持续平稳健康发展做出新的更大的贡献！
