1、1龙州县供销合作社联合社2016 年部门决算2目 录第一部分：龙州县供销合作社联合社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：龙州县供销合作社联合社 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：财政专户管理资金收入支出决算表第三部分：龙州县供销合作社联合社 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共
2、预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。3四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：龙州县供销合作社联合社概况一、主要职能1、宣传贯彻中央、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2、根据县委、县政府发展县域经济要求，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。3、承担县政府委托的义务，组织发展、协调管理全县农村的各类合作经济组织，承担行业管理职责；发展农村供销合作社、专业合作社、综合服务社和城镇消费合作社等服务体系，引导农民
3、进入市场，促进经济发展。4、调查研究农村供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；向政府及有关部门反映供销社等合作经济组织的意见和要求，维护其合法权益。5、按照政府授权对重要农村生产生活资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。46、指导农村供销社等合作经济组织加强经营管理，协调相互关系，发挥群体优势。组织开展对农村供销社等合作经济组织班子成员的监督、教育和培训。二、部门决算单位构成龙州县供销合作社联合社是属参照公务员管理的全额事业单位。机关本级内设办公室、财务股、业务股、宣传教育股共 4个职能股室。第二部分: 龙州县供销合作社联合社 2016 年部门决算报表表一：收入支
4、出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 533.51 一、社会保障和就业支出 61.75二、事业收入 二、医疗卫生与计划生育支出 7.61三、事业单位经营收入 三、商业服务业等支出 381.15四、其他收入 四、住房保障支出 8.43本年收入合计 533.51 本年支出合计 458.94用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 74.57收入总计 533.51 支出总计 533.51注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收
5、入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 533.51 533.51 208 社会保障和就业支出 61.75 61.75 20803 财政对社会保险基金的补助 0.33 0.33 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.20 0.20 20805 行政事业单位离退休 61.42 61.42 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.76 2.762080502 事业单位离退休 47.12 47.122080599 其他行政事业单位离退休支出 11.54 11.54210 医疗卫生与计划生育支出 7.
6、61 7.6121005 医疗保障 7.61 7.612100501 行政单位医疗 4.17 4.172100503 公务员医疗补助 3.44 3.44216 商业服务业等支出 455.72 455.7221602 商品流通事务 455.72 455.722160201 行政运行 113.04 113.042160202 一般行政管理事务 80.75 80.752160299 其他商业流通事务支出 261.93 261.93221 住房保障支出 8.43 8.4322102 住房改革支出 8.43 8.432210201 住房公积金 8.43 8.43注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
7、6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 458.93 190.46 268.47 208 社会保障和就业支出 61.75 61.75 20803 财政对社会保险基金的补助 0.33 0.33 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 2080305 财政对生育保险基金铁补助 0.20 0.20 20805 行政事业单位离退休 61.42 61.42 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.76 2.76 2080502 事业单位离退休 47.12
8、47.122080599 其他行政事业单位离退休支出 11.54 11.54210 医疗卫生与计划生育支出 7.61 7.6121005 医疗保障 7.61 7.612100501 行政单位医疗 4.17 4.172100503 公务员医疗补助 3.44 3.44216 商业服务业等支出 381.15 112.67 268.4721602 商品流通事务 381.15 112.67 268.472160201 行政运行 112.67 112.672160202 一般行政管理事务 80.75 80.75 2160299 其他商业流通事务支出 187.72 187.72221 住房保障支出 8.43
9、 8.43 22102 住房改革支出 8.43 8.43 2210201 住房公积金 8.43 8.43注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 533.51 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 61.75 61.75 7 七、医疗卫生与计划生育
10、支出 24 7.61 7.61 8 八、商业服务业等支出 25 381.15 381.15 9 九、住房保障支出 26 8.43 8.43 10 十、其他支出 27 11 28 本年收入合计 12 533.51 本年支出合计 29 458.93年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 74.57一般公共预算财政拨款 14 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 533.51 合计 34 533.51注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合
11、计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 458.93 190.46 268.47 208 社会保障和就业支出 61.75 61.75 20803 财政对社会保险基金的补助 0.33 0.33 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.132080305 财政对生育保险基金铁补助 0.20 0.2020805 行政事业单位离退休 61.42 61.422080501 归口管理的行政单位离退休 2.76 2.762080502 事业单位离退休 47.12 47.122080599 其他行政事业单位离退休支出 11.54 11.54210 医疗卫生与计划生育支出 7.61 7.61
12、21005 医疗保障 7.61 7.612100501 行政单位医疗 4.17 4.172100503 公务员医疗补助 3.44 3.44216 商业服务业等支出 381.15 112.67 268.4721602 商品流通事务 381.15 112.67 268.472160201 行政运行 112.67 112.672160202 一般行政管理事务 80.75 80.752160299 其他商业流通事务支出 187.72 187.72221 住房保障支出 8.43 8.43 22102 住房改革支出 8.43 8.43 2210201 住房公积金 8.43 8.43 注：本表反映部门年度一
13、般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 79.51 302 商品和服务支出 13.0930101 基本工资 38.62 30201 办公费 1.9330102 津贴补贴 32.34 30202 印刷费 30103 奖金 2.57 30211 差旅费 2.7030104 其他社会保障缴费 4.50 30239 其他交通费用 8.4630107 绩效工资 1.47 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 3
14、03 对个人和家庭的补助 97.86 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 61.42 31002 办公设备购置 30304 抚恤金 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 24.56 304 对企事业单位的补贴 30306 救济费 30401 企业政策性补贴 30307 医疗费 3.44 30402 事业单位补贴 30308 助学金 307 债务付息支出 30309 奖励金 0.02 30701 国内债务付息 30310 生产补贴 30707 国外债务付息 30311 住房公积金 8.43 399 其他支出 30313 购房补贴
15、 39901 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 177.37 公用经费合计 13.09注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120650 0 0 0 0.65 061 0 0 0 0 0.61注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
