1、1龙州县机关后勤服务中心2016 年部门决算2目 录第一部分： 龙州县机关后勤服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 龙州县机关后勤服务中心 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：财政专户管理资金收入支出决算表第三部分： 龙州县机关后勤服务中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度
2、一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。3五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分： 龙州县机关后勤服务中心概况4一、主要职能(1)贯彻、实施机关后勤工作的基本方针和政策，研究制定本单位的机关后勤管理与服务总体规划及机关后勤制度改革方案，并组织实施。(2)负责县四家班子大院各项机关后勤管理工作，为机关服务，为领导服务，为干部职工服务。(3)认真做好会务后勤工作，确保各类会议顺利进行。(4)认真做好接待工作，使来客在本县范围内顺利开展各
3、项公务活动。(5)承办县四大班子及县委、县政府办公室交办的其他任务。二、部门决算单位构成2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减 0 个。第二部分： 龙州县机关后勤服务中心 2016 年部门决算报表5表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 605.22 一、一般公共服务支出 579.92二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 0.30 四、科学技术支出 五、社会保障和就业支出 10.31六、医疗卫生与计划生育支出 8.47七、住房保障支出 6.15本年收入合计 605.52 本年
4、支出合计 604.85用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 0.68收入总计 605.52 支出总计 605.52注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 605.52 605.22 0.30201 一般公共服务支出 580.59 580.29 0.30 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 580.59 580.29 0.30 2010302 一般行政管理事务 117.96 1
5、17.96 2010303 机关服务 462.63 462.33 0.30 208 社会保障和就业支出 10.31 10.31 20803 财政对社会保险基金的补助 10.31 10.31 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 9.42 9.42 2080302 财政对失业保险基金的补助 0.35 0.35 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36 210 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.47 21005 医疗保障 8.47 8.47 2100501 行政单位医疗 5.53 5.53 2100503
6、 公务员医疗补助 2.94 2.94 221 住房保障支出 6.15 6.15 22102 住房改革支出 6.15 6.15 2210201 住房公积金 6.15 6.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 604.85 343.79 261.06 201 一般公共服务支出 579.92 318.86 261.06 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.92 318.86 261.06 2010302 一般行政管
7、理事务 117.89 117.89 2010303 机关服务 462.03 318.86 143.17 208 社会保障和就业支出 10.31 10.31 20803 财政对社会保险基金的补助 10.31 10.31 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 9.42 9.42 2080302 财政对失业保险基金的补助 0.35 0.35 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36 210 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.47 21005 医疗保障 8.47 8.47 2100501 行政单位医疗 5.5
8、3 5.53 2100503 公务员医疗补助 2.94 2.94 221 住房保障支出 6.15 6.15 22102 住房改革支出 6.15 6.15 2210201 住房公积金 6.15 6.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。8表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 605.22 一、一般公共服务支出 18 579.92 579.92 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出
9、 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 10.31 10.31 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 8.47 8.47 8 八、住房保障支出 25 6.15 6.15 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 605.22 本年支出合计 29 604.85 604.85 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 0.38 0.38一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 605.22 合计 34 605.22 605.22注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
10、款的总收支和年末结转结余情况。9表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 604.85 343.79 261.06201 一般公共服务支出 579.92 318.86 261.0620103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.92 318.86 261.062010302 一般行政管理事务 117.89 117.892010303 机关服务 462.03 318.86 143.17208 社会保障和就业支出 10.31 10.3120803 财政对社会保险基金的补助 10.31 10.312080301 财政对基
11、本养老保险基金的补助 9.42 9.422080302 财政对失业保险基金的补助 0.35 0.352080304 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.182080305 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36210 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.4721005 医疗保障 8.47 8.472100501 行政单位医疗 5.53 5.532100503 公务员医疗补助 2.94 2.94221 住房保障支出 6.15 6.15 22102 住房改革支出 6.15 6.15 2210201 住房公积金 6.15 6.15 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1
12、0表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 204.48 302 商品和服务支出 117.8430101 基本工资 126.40 30201 办公费 0.4930102 津贴补贴 27.09 30202 印刷费 30103 奖金 1.53 30204 手续费 0.1130104 其他社会保障缴费 7.56 30207 邮电费 0.3030108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.60 30211 差旅费 18.5130199 其他工资福利支出 20.30 30213 维修（护）费
13、0.13303 对个人和家庭的补助 21.47 30214 租赁费 1.0730305 生活补助 10.04 30216 培训费 1.1430307 医疗费 2.94 30217 公务接待费 0.1130309 奖励金 0.08 30218 专用材料费 0.0930311 住房公积金 6.15 30226 劳务费 0.0630399 其他对个人和家庭的补助支出 2.25 30231 公务用车运行维护费 87.3130239 其他交通费用 8.2230299 其他商品和服务支出 0.31人员经费合计 225.95 公用经费合计 117.84注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
