1、1隆昌市军供站2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市军供站主要承担成批过往部队外训、抢险救灾、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应和住宿保障任务。（二）2016 年重点工作完成情况。隆昌市军供站始终牢记“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，严把食品卫生和安全关，不断提高部队生活补贴标准，科学膳食、营养搭配，按照供应通报的要求，达到了优质、快速、持续、准确、安全、保密的要求，圆满完成了 2016 年过往部队军供饮食保障任务，全年累计接待过往部队 42 批次，9360 人次，受到了内江军代处和过往部队官兵的一致好评。二、部门概况隆昌市军供站
2、为隆昌市民政局直属全额拨款事业单位，事业编制数 8 个，现有在职职工 6 人，退休职工 11 人。三、收支决算总体情况2016 年军供站本年收入合计 77.78 万元，其中：财政拨款收入 77.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。22016 年军供站本年支出合计 78.2 万元，其中：基本支出 68.2 万元，占 87.21%；项目支出 10 万元，占 12.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨
3、款收支决算情况军供站 2016 年度财政拨款收支总决算 79.04 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.98 万元，下降 16.82%。下降的主要原因是：因我站人员变动调整，退其 他 收 入0.00%财 政 拨 款 收 入100.00%事 业 收 入0.00%经 营 收 入0.00%附 属 单 位 上 缴 收 入财 政 拨 款 收 入事 业 收 入经 营 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入其 他 收 入对 附 属 单 位 补 助 支出0.00%基 本 支 出87.21%项 目 支 出12.79% 上 缴 上 级 支 出0.00%经 营 支 出0.00%基 本 支 出项
4、目 支 出上 缴 上 级 支 出经 营 支 出对 附 属 单 位 补 助 支 出3一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 支 出70758085909520152016休人员 2 人，所以财政拨款收支也相应的减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况军供站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 78.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 15.6 万元，下降 16.63%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况军供站 2016 年一般预算财政拨款支出 78.2 万元，主财 政 拨 款 收 支 总 决算
5、020406080100201520164要用于以下方面:一般公共服务支出 73.67 万元，占94.22%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0万元，占 0%；医疗卫生支出 4.52 万元，占 5.78%；住房保障支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）:2016 年决算数为 73.67 万元，完成预算 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员（退休）减少。2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016 年决算数为 3.33 万元，完成预算100%
6、。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016 年决算数为 1.19 万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况军供站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.2住 房 保 障 支 出0.00%一 般 公 共 服 务 支 出94.22%教 育 支 出0.00%社 会 保 障 和 就 业 支出0.00% 医 疗 卫 生 支 出5.78% 一 般 公 共 服 务 支 出教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出5万元，其中：人员经费 54.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助
7、费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 13.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明军供站 2016 年度“三公”经费财
8、政拨款支出决算为4.98 万元，完成预算 99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.5 万元，完成预算 30%；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算 69.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行公务接待制度。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年6减少 1.02 万元，下降 17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增
9、加/减少 1.02 万元，增长/下降 22.67%。增减变动的主要原因严格执行公务接待制度。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.5 万元，占 30.12%；公务接待费支出决算3.48 万元，占 69.88%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规
10、定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车因 公 出 国 （ 境 ） 费支 出0.00% 公 务 用 车 购 置 及 运行 维 护 费 支 出30.12%公 务 接 待 费 支 出69.88%因 公 出 国 （ 境 ） 费 支 出公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支出公 务 接 待 费 支 出70 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于军供保障送餐等所需的公务用车燃料费、维修费、过路
11、过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 3.48 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，300 人，共计支出 3.48 万元，具体内容包括：接待重庆、内江军代处检查、调研军供工作以及外地军供站学习交流军供工作等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况军供站 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，军供站无行政运行经费（二）政府采购支出情况2016 年度，军供站政府采购支出总额 0 万元
12、，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，军供站共有车辆1辆，其中：县8级级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，新兵入伍输送，过往部队外训绩效目标考核，涉及财政资金 2.73 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专
13、业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本9年按有关规定继续使用的资金。 7. 社会保障和就业支出（类）民政管
14、理事务（款）部队供应（项）：指反应军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所
15、发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）10费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
