1、路南区十六届人大 一 次 会 议 材 料 唐山市路南区2017 年财政预算（草案） 路南区财政局2017 年 2 月目 录第一部分 2017 年预算编制的总体思路（1）第二部分 2017 年区本级全口径预算安排情况（3 ）第三部分 2017 年区本级一般公共预算（4）表一 2017 年一般公共预算收支平衡表（8）表二 2017 年一般公共预算收入情况表（9）表三 2017 年一般公共预算支出情况表（10 ）表四 2017 年区本级一般公共预算支出明细表（11）表五 2017 年一般公共预算支出概况图（18 ）第四部分 政府性基金预算 （19 ）表 六 2017 年 政 府 性 基 金 预 算
2、收 支 平 衡 总表 （21）第五部分 社会保险基金预算（22 ）表 七 2017 年 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 平 衡 总表 （23）- 1 -1 2017 年预算编制的总体思路一、预算安排的指导思想2017 年预算编制的指导思想是：深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和视察唐山重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，积极适应经济发展新常态，努力构建全面规范、公开透明的现代预算管理制度，为全区经济社会持续健康发展提供财力保障。二、预算安排的基本原则根据新预算法和国务院关于深化预算管理制度改革的决定等政策要求，全面贯彻落实市、区委各项决策部署，结合我区经济社会发展
3、情况，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财税职能作用，2017 年预算编制坚持依法理财、全面统筹、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则。三、预算编制的主要措施在预算编制过程中重点把握以下几点：一是继续深化预算管理制度改革，编制全口径预算，将政府所有收支全部纳入预算管理；坚持细化预算，所有财政资金落实到具体项目，并全部按照功能分类、经济分类编制到末级。二是加强财政存量资金管理，提高资金使用效益。对各部门连续两年未用完的结转结余资金全部收回财政统筹使用；- 2 -逐步建立结转结余资金管理与部门预算编制相结合的机制，对各部门当年预算执行率低的资金予以收回，用于安排下一年度预算。三是加大统筹力度，促进民生
4、改善和社会事业发展。统筹资金落实各项惠民政策，保障教育、医疗卫生和社会保障等各项民生支出，确保城镇居民最低生活保障、抚恤救济、公益岗位就业人员补助、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助资金按照政策标准落实到位。四是实行项目库管理，推进绩效预算管理改革。对照“三定”方案和事业发展战略规划，梳理、规范各项“部门职责” ，归纳各项“工作活动，完善绩效目标、绩效指标体系，逐步建立、完善 “部门职责工作活动预算项目”三个层级的规范的部门绩效预算管理结构。五是在足额安排人员经费及重点民生经费的前提下，严控一般性支出，严格落实中央八项规定精神， “三公”经费支出较上年只减不增。- 3 -2 2017 年区
5、本级全口径预算安排情况按照新预算法将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2017 年区本级全口径预算收入 305617 万元（包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算），相应安排支出 305617 万元。具体情况入下：一、一般公共预算区级一般公共预算总收入 302365 万元，其中，区本级收入 209200 万元、上级税收返还 55662 万元、上级转移支付 16163 万元、上年结转专项转移支付 21340 万元。区级一般公共预算总支出 302365 万元，其中，安排区本级支出161351 万元，上解上级支出 141014 万元。二、政府性基金预算区级政府性基金预算总收入 641
6、万元，其中，上级提前下达转移支付 640 万元，上年结转专项转移支付 1 万元。区级政府性基金总支出 641 万元。三、社会保险基金预算区级社会保险基金预算总收入 2611 万元，其中，保险费收入 396 万元、财政补贴收入 2135 万元、利息及其他收入 80 万元。区级社会保险基金预算总支出 2540 万元，当年结余 71 万元。- 4 -3 2017 年区本级一般公共预算一、收入情况区级一般公共预算总收入 302365 万元，其中，区本级收入 209200 万元, 同比增 长 7 、上级税收返还 55662 万元、上级转移支付 16163 万元、上年结转专项转移支付21340 万元。区本
7、级收入 209200 万元中 ： （一）税收收入：全 年 预 计 完 成 188000 万 元 ， 其 中 ：国 税 系 统 完 成 88000 万 元 ， 地 税 系 统 完 成 100000 万 元 。（二）非税收入：全 年 预 计 完 成 21200 万 元 。二 、 支 出 情 况按 照 2017 年 预 算 安 排 指 导 思 想 及 新 预 算 法 要 求 ，对 按 规 定 应 列 入 预 算 的 税 收 及 非 税 收 入 ， 足 额 列 入 预 算 ；对 上 级 各 项 补 助 收 入 按 基 数 、 提 前 下 达 数 及 测 算 数 ， 足 额列 入 预 算 。 区级一般公
8、共预算总支出 302365 万元，其中，安排区本级支出 161351 万元，上解上级支出 141014 万元。区本级支出 161351 万元中：- 5 -（ 一 ） 人 员 经 费 89384 万 元 ， 占 财 政 预 算 支 出 的55.4%。 较 上 年 增 9398 万 元 ， 增 长 11.75%， 主 要 是 兑现 增 资 政 策 。（ 二 ） 公 用 经 费 14027 万 元 ， 占 财 政 预 算 支 出 的8.69%。较上年减少 1219 万元，减少 8%，主要是部分专项公用经费实行项目库管理,列入项目支出。其中，“三公经费”安排 755 万元，较上年减少 16.95%。（
9、 三 ） 社 会 保 障 性 支 出 17250 万 元 ， 占 财 政 预 算 支 出的 13.34%， 其 中 上 级 提 前 下 达 转 移 支 付 安 排 6279 万 元 。具 体 安 排 ： 城 市 、 农 村 居 民 最 低 生 活 保 障 848 万 元 ； 抚 恤及 义 务 兵 优 待 1265 万 元 ； 退 伍 军 人 安 置 946 万 元 ； 社 会福 利 770 万 元 ； 城 镇 社 会 救 济 45 万 元 ； 特 困 人 员 救 助 供养 65 万 元 ； 城 市 生 活 救 助 327 万 元 ； 医 疗 保 障 69 万 元 ；社 区 居 委 会 办 公
10、及 人 员 支 出 2792 万 元 ； 城 镇 居 民 基 本 医疗 保 险 1100 万 元 ； 公 共 卫 生 服 务 1719 万 元 ； 新 型 农 村合 作 医 疗 500 万 元 ； 计 划 生 育 服 务 及 事 务 1902 万 元 ； 企业 离 休 干 部 经 费 6 万 元 ； 企 业 养 老 生 活 补 贴 220 万 元 ；军 转 干 部 解 困 资 金 及 其 他 社 会 保 障 和 就 业 79 万 元 ； 城 乡居 民 养 老 保 险 2283 万 元 ； 补 助 关 闭 破 产 国 有 企 业 医 疗 保险 1200 万 元 ； 劳 动 保 障 协 助 员 工
11、 资 及 保 险 400 万 ； 再 就业 资 金 648 万 元 ； 残 疾 人 康 复 、 就 业 和 扶 贫 支 出 17 万 元 ；食 品 安 全 事 务 49 万 元 。- 6 -（ 四 ） 上 级 下 达 转 移 支 付 31223 万 元 ， 占 财 政 预 算 支出 的 19.35%。 具 体 安 排 ： 提 前 下 达 转 移 支 付 9232 万 元 ，专 项 用 于 安 排 市政环卫和园林绿化养护、政法、农业补贴、城乡义务教育补助等支出；专项转移支付 21991 万元，专项用于工业企业结构调整、服务业发展、农业保险等支出。（ 五 ） 区级项目支出 9467 万元，占 财
12、政 预 算 支 出 的5.87%,具 体 安 排 ： 预备费 1000 万元、产业引导基金 1000万元、政府债务还本付息支出 1728 万元、项目招商 300 万元、支路清扫及农村垃圾清运等城建项目 487 万元、规划编制经费 500 万元、 2017 年实事工程及重点项目经费 2500万元、年度考核经费 450 万元、信访维稳及救助 200 万元、改制企业人员经费 350 万、综治管理及网格化 350 万、国防动员及应急物资储备 84 万元、宣传经费 100 万、残疾人专项 114 万元、政府网运行等其他专项 304 万元。三、政府性债务截至 2016 年 12 月 31 日，我区政府性债务共计296067.1 万元，其中 :1、直接债务余额为 66867.1 万元，分别是：国债转贷余额 0.52 万元；疾控中心结核病预防世行贷款 19.73 万元；公安分局室内硬地塑胶面层维修、实战训练楼、体能训练馆、篮球场改造工程 71.4 万元；房产管理中心热力管理所供热购煤欠款 4389 万元；四中及联合村小学改扩建工程款
