1、1广西崇左市凭祥市上石镇2017 年部门决算目 录2第一部分：上石镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：上石镇 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：上石镇 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2
2、017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：上石镇概况一、主要职能1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。2、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构。5、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。6、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市有关部门管理驻镇单位工作。7、执行城镇管理工作有关法律
3、法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。8、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区单位居民和外来人口计划生育管理工作。9、建立和完善镇村综治信访维稳平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。410、加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。11、指导管理村（居）委会工作。12、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。13、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。二、部门决算单位构成1、上石镇人民政府2、上石镇国土规建环保安监站
4、3、上石镇计划生育服务站4、上石镇社会保障服务中心5、上石镇农业服务中心6、上石镇文化体育和广播电影电视站7、上石镇财政所第二部分：上石镇 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 5表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述报表详见附件：上石镇 2017 年度部门决算公开附表。第三部分：上石镇 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门201
5、7年度总收入3873.7万元，其中本年收入3288.73万元, 较2016年度决算数增加323.71万元，增长10.92%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入2847.71万元，为凭市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加22.2万元，增长0.78%，主要原因是本年度地方债项目增多。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。上石镇2017年没有经营收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上石镇2017年没有经营收入。64.其他收入441.02万元，为预
6、算单位在“财政拨款收入”“事 业 收入 ”“经营收入”之外取得的收入。如： 较2016年度决算数增加301.52万元，增长216.14%，主要原因是2017年中国林业科学研究院热带林业实验中心转给上石镇甘昌屯搬迁安置经费200万元和其他单位转给的工作经费有关。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“ 财政拨款收入”“ 事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上石镇2017年没有用于事业单位积金弥补收支差额。6.上年结转和结余
7、584.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少34.6万元，下降5.58%，主要原因是。本年度资金支出进度较快，结转到下年度的资金减少。（二）本部门 2017 年度总支出 3873.7 万元，其中本年支出2995.91 万元, 较 2016 年度决算数减少 3.71 万元，下降0.12%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出787.92万元：主要用于人大、政府、党委、财政、计生、群众团体等为保证日常运转发生的基本的支出、如根据国家规定的基本
8、工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水7电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少20.71万元，下降2.56%，主要原因是年底资金紧张部分经费支出结转到2018年支出。2. 文化体育与传媒支出13.21万元：主要用于上石镇文化广播电影和电视站的人员工资津补贴及社会保险缴费方面的支出。较2016年度决算数减少3.59万元，下降21.37 %，主要原因是年底资金紧张部分养老、医疗等社保经费支出结转到2018年支出。3. 社会保障和就业支出24.59万元：主要用于上石镇社会保障服务中心的人员工资津补贴及社会保险缴费方面的支出
9、。较2016年度决算数减少17.68万元，下降41.83% ，主要原因是年底资金紧张部分养老、医疗等社保经费支出结转到2018年支出。4. 医疗卫生与计划生育支出77.9万元：主要用于缴纳的职工医疗保险支出及上镇计划生育服务站经费支出。较2016年度决算数减少14.65 万元，下降15.83%，主要原因是年底资金紧张部分养老、医疗等社保经费支出结转到2018年支出。5. 节能环保支出70.14万元：主要用于节能、环境保护等方面支出。较2016年度决算数增加5.28万元，增长8.14%，主要原因是本年度支付的上石镇练江村练屯鱼塘整治工程17.9万元以及开展宜居乡村工作各村垃圾清运费用增加。6.
10、城乡社区支出600.2万元：主要用于要用于城乡社区公共设施建设的支出。较2016年度决算数增加501.61万元，增长508.78%，主要原因是本年度基础设施建设项目工程增加，支8出较大。7. 农林水支出1361.76万元：主要用于农业、水利、扶贫等基础设施建设、农村综合改革、村级一事一议、对村民委员会和党支部的补助等方面支出。较2016年度决算数减少461.22万元，下降25.3%，主要原因是本年度农林水的项目减少，因年底资金紧张，部分工程和经费结转到2018年支出。8. 住房保障支出44.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较20
11、16年度决算数增加11.47万元，增长34.25%，主要原因是主要原因是13月工资和绩效奖纳入2017年公积金基数，缴存额因此增加。9. 其他支出15.24万元：主要用于上石镇国土规建环保安监站工资、社保等方面的支出。较2016年度决算数减少4.22万元，下降21.67%，主要原因是年底资金紧张部分养老、医疗等社保经费支出结转到2018年支出。10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。上石镇没有结余分配。11.年末结转和结余877.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包
12、括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加292.82万元，增长50.06%，主要原因是年底资金紧张部分工程支出结转到2018年支出。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况9上石镇2017 年度一般公共预算支出2839.71万元，较2016年度决算数减少7.41万元，下降0.26%。其中：基本支出822.65万元，项目支出2017.06万元。上石镇2017 年度一般公共预算支出年初预算为2357.2万元，支出决算为2839.71万元，完成年初预算的120.47%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为643.46万元，支出决算为636.7
13、2万元，完成年初预算的98.95% 。主要用于人大、政府、党委、财政、群众团体等行政运行事务的支出。1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出决算为23.15万元，年初预算为67万元，完成年初预算的34.56%。主要用于人大的工资、奖金及社保以及人大代表履职、履职场所建设的支出。因17年养老及部分社保因财政资金紧张，到18年才能支出。2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为15.18万元，年初预算为55.65万元，完成年初预算的27.28%。行政运行主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开
14、支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出人大的工资、奖金及社保的支出。因17年养老及部分社保因财政资金紧张，到18年才能支出。3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为7.97万元，年初预算为11.35万元，完成年初预算的70.22%。主要用于镇人大代表履职、人大履职场所建设10和乡镇人大会议等方面的支出，因财政资金紧张，部分资金结转到18年才能支出。4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为434.69万元，年初预算为416.82万元，完成年初预算的104.29%。主要用于保证镇政府日常运转的基本
15、支出，以及各项工程支出，决算数大于预算数主要原因是地方债、边转、革命老区等上级资金的工程项目年初没有预算。5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为364.41万元，年初预算为315.43万元，完成年初预算的115.53%。主要用于为保证镇政府日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数大于预算数主要原因是绩效补缴公积金年初无预算。6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为70.28万元，年初预算为101.39万元，完成年初预算的69.32%。主要用于镇政府综治中心建设、聘请法律顾问、信访维稳等专项经费的支出。7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出决算为50.74万元，年初预算为101.13万元，完成年初预算的50.18%。主要用于保证镇财政所日常运转的基本支出，以及各项一事一议、宿舍楼维修等支出。8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支
