1、1荔浦县供销合作社联合社 2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预 算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预 算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目
2、标申报表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况1、主要职能职责(一）参与研究拟订并落实县人民政府农业和农村经济发展规划；研究拟订全县供销合作发展战略和发展规划；负责指导全县供销合作社的改革和发展；参与社会主义新农村建设。（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品、烟花爆竹进行组织、经营、管理。（三）负责指导基层供销社发展人才、信息、科技、政策、管理等优势，发展各类专业生产合作社。（四）协调各有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。（五）行使本级社有资产出资人代表职能
3、，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理的权利。（六）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。（七）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府，市委、市人民政府及县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、机构设置：内设主任，副主任， 办公室，人事劳动保障股，财务审计股，合作指导股。三、编制现状及人员构成：我单位现有事业编制 10 人，实有人员 10 人四、年度主要工作任务（一）是落实服务三农的宗旨，继续贯彻落实区市社、县委、政府关
4、于综合改革的相关文件精神，继续加大力度对电子商务的建设，紧抓基层供销社项目3的改造等工作，全面深化供销合作社综合改革。（二）是县社继续做好脱贫攻坚工作，针对挂点村帮扶户的实际情况，做好帮扶脱贫计划，按照步骤，让帮扶户在规定的时间内顺利脱贫。（三）是全力抓好地头冷库的建设。由于资金缺乏，在 2017 年蒲芦乡供销社地头冷库项目开展不顺，没有达到原定计划进度，2018 年，县社会全力筹集资金，确保地头冷库项目在规定时间内完成。（四）是供销社机关大院土地已挂牌拍卖，县社要督促和配合好开发商做好机关大院项目的筹建工作，以及做好与原日杂品职工拆迁户安置租房补助费用等遗留问题处理工作。（五）是做好“新网工
5、程”新上项目的筹划、申报工作。（六）是完成区、市供销社和县委、县政府布置的其他各项工作。五、部门预算单位构成荔浦县供销合作社联合社由本级构成，无二级预算单位。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预 算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预 算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表4十三、项目支出绩效目标申报表详
6、见附件：荔浦县供销合作社联合社 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号) 、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法( 荔财预20109 号) 、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010 号)，我单位按照荔浦县本级部门预算的有关要求组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增
7、收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制。落实预算编制管理制度，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算的要求编制部门预算。2018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制：1.收支平衡原则。本局以量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入预算要实事求是，各项支出安排要量力而行，统筹安排。2.零基预算原则。预算不受往年基数影响，根据本局职能和事业发展需要，结合财力可能，统筹安排各项资金。3.收
8、支脱钩原则。本局组织的非税收入要全部缴入国库，部门所需资金全5部由财政预算安排。4.保证重点原则。我局预算编制要做到合理安排各项资金，本着“ 一要吃饭、二要建 设” 的方针，在优先安排基本支出的前提下，重点保 证法定支出和各级政府的各项政策的贯彻落实。5.强化绩效原则。强化绩效观念，逐步建立绩效评价体系。本局要对部门预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，特别是要强化项目预算的绩效评价，提高 财政资金使用效益。6.勤俭节约原则。牢固树立勤俭节约办一切事业的思想，从严从紧编制各项支出预算， 严格控制“ 三公”经费，努力降低行政运行成本的要求编制部门预算。二、基本情况（一）单位基本情况我单位为参
9、照公务员法管理的一级法人事业单位，无二级预算单位。位于荔浦县荔城镇城西街荔柳路 123 号。主要职责及工作目标:参与研究拟定并落实县政府农业和农村经济发展规划，全县供销合作发展战略规划，负责指导全县供销合作社改革和发展；按照政府授权，对重要农业生产资料，日用消费品，废旧物资， 农副产品进行组织，经营，管理；负责指导基层供销社发展人才，信息，科技，政策，管理等优势，发展各类专业 生产合作社；指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；为“ 三农”服务， 对下属 单位进行指导，监督，协调和管理；承办县委，政府交办的其他事项。（二）单位其他情况：无其他情况
10、（三）经费安排依据： 根据荔财预20172 号关于编制 2018 年部门预算的通知，结合我 单位实际情况申请本局预算资金。（四）人员情况6我单位现有事业编制 10 人，实有人员 10 人。内设主任，副主任，办公室，人事劳动保障股，财务审计股，合作指导股。单位参照公务员法一级法人事业单位进行管理，无二级预算单位。（五）车辆构成情况：本单位无公务用车三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况2018 年收入预算123.79万元，同比增加( 减少)0万元，增长(下降)0。其中：一般预算拨款123.79万元，同比增加( 减少)0万元，增长(下降 ) 0；政府性基金拨款0万元，同比
11、增加(减少) 0万元，增长(下降 ) 0；未纳 入预算管理的其他收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0；其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加( 减少)0万元，增长(下降)0。增减变动说明：我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无增减变动。上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0；其中：一般预算拨款结转0万元，同比增加( 减少)0万元，增长(下降 ) 0。增减变动说明：我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无增减变动。（二）非税收入征收计划说明2018 年收入征收计划0万元，同比增加( 减少) 0万元，同比增长(下降 ) 0 。我单位 2018 年才
12、纳入部门预算单位，没有非税收入计划。纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元，同比增加( 减少) 0万元，增长(下降) 0；其中：专项 收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0。我单位 2018 年才纳入部门预算单位，没有非税收入计划。政府性基金收入征收计划0万元，同比增加( 减少) 0万元，增长7(下降) 0。我单位 2018 年才纳入部门预算单位，没有政府性基金收入征收计划。纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加( 减少) 0万元，增长( 下降) 0。其中：教育收 费收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0，我单位 2018 年才纳入部门预算单位，没
13、有财政专户管理的收入征收计划。未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加( 减少) 0万元，增长 (下降) 0 ；其中：事业收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长 (下降) 0。我单位 2018 年才 纳入部门预算单位，没有未纳入财政专户管理的收入征收计划四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况2018 年支出总预算123.79万元，基本支出123.79万元，占支出总预算100，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0；项目支出0万元，占支出总预算0，同比增加( 减少)0万元，增长( 下降)0。我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无增减变动情况
14、。（二）按支出功能分类科目划分共分为4类，其中：社会保障和就业类科目16.13万元，占支出总预算13，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0；医疗卫生和计划生育支出类科目4.03万元，占支出总预算3，同比增加( 减少)0万元，增长(下降)0；商业服务业等事务类科目93.94万元，占支出总预算76，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0；住房保障支出类科目9.68万元，占支出总预算8，同比增加( 减少)0万元，增长( 下降) 0。8我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无增减变动。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算1.基本支出预算基本支出的工资福利支出预算107.
15、24万元，占支出总预算87，同比增加(减少 )0万元，增长(下降)0；基本支出的商品和服务支出预算16.07万元，占支出总预算12，同比增加( 减少)0万元，增长(下降 ) 0；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.49万元，占支出总预算1，同比增加(减少)1万元，增长(下降) 0。我单位2018 年才纳入部门预算单位，无增减变动。2.项目支出预算项目支出预算0万元，占支出总预算0，同比增加( 减少)0万元，增长 (下降)0。我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无项目支出预算。五、2018 年三公经费预算增减变化情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费” 预算 0.48
16、万元，占总预算 0.39 %，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %。其中：（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %。（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中：公 务用车购置预算 万元，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %。公务用车运行预算 万元，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %。（三）公务接待费支出预算 0.48 万元，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %。我单位2018年才纳入部门预算单位，无三公经费对比增减变动说明。六、机关运行经费预算说明92018年机关运行经费预算 16.0
17、7 万元，占总预算 13 %，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %。我单位2018年才纳入部门预算单，无增减变动说明。其中：办公费：9830元 印刷费：1760元 咨询费：0元 手续费：0元 水费：2420元 电费：4400元 邮电费：1760元 取暖 费：0元 物业管理费：0元 差旅费：23100元 因公出国（境） 费用：0元 维修(护) 费：1760元 租赁费：0元 会议费：1760元 培 训费：2200元 公务接待费：4840元 专用材料费：0元 被装购置费：0 专用燃料费：0元 劳务费：0元 委托业务费：0元 工会经费：13913元 福利费：5400元 公务用车运行维护费
18、：0元 其他交通费用85200元 税金及附加费用0元 其他商品和服务支出2310元。我单位2018年才纳入部门预算单。七、政府采购预算说明2018 年政府采购预算 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长( 下降) ；我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无政府采购预算。其中，集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ；分散采购预算 0 万元，占政府采购预 算 0 ，同比增加( 减少) 0 万元，增长 (下降) 0 。具体项目如下：我单位 2018 年才纳入部门预算单位，无政府采购预算项目增减变动说明。八、国有资产信息说明2018 年度我单
19、位实有国有资产 583148.07 元。其中：办公用房：340 平米，价值：32000 元；业务用房：600 平米，价值：150000 元；其他：2100 平米，价值:401148.07 元。分布在荔城镇荔柳路城西街 123 号，现无变动情况。九、基层民生支出说明本单位无基层民生支出项目。十、其他重要事项情况说明（重点项目绩效目标情况说明）102018 年列入绩效目标管理的项目为 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事
20、业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
