1、- 1 -鹿寨县 新型农村合作医疗管理中心2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016
2、 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能（一）制定年度新型农村合作医疗工作方案；（二）制定基金的预算和决算方案；（三）建立和完善各项管理规章制度；（四）负责新型农村合作医疗基金的使用和管理；（五）负责监测医疗服务行为及费用；（六）负责参合群众就诊医药费发票的审核补助；（七）负责新型农村合作医疗的管理和监督，查处各种违规行为；（八）负责新型农村合作医疗经办机构人员的培训和考评；（九）建立新型农村合作医疗信息系统管
3、理；（十）定期向同级合管委报告工作。二、部门决算单位构成鹿寨县新型农村合作医疗管理中心 1 个机构。- 4 -第二部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表2016 年金额单位：元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数栏次 3 栏次 6一、财政拨款收入 291.25一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 12.29九、医疗卫生与计划生育支
4、出 224.53十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 15.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 291.25 本年支出合计 252.38 用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 9.47 年末结转和结余 48.33收入总计 300.71 支出总计 300.71- 5 -表二：收入决算表2016 年度编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室金额单位：万元项目支出功能分类科目
5、编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 291.25 291.25208 社会保障和就业支出 12.29 12.2920805 行政事业单位离退休 12.29 12.292080502 事业单位离退休 12.29 12.29210 医疗卫生与计划生育支出 263.40 263.4021001 医疗卫生与计划生育管理事务 42.94 42.942100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 42.94 42.9421005 医疗保障 145.08 145.082100502 事业单位医疗 9.7
6、2 9.722100506 新型农村合作医疗 135.36 135.3621007 计划生育事务 75.38 75.382100717 计划生育服务 75.38 75.38221 住房保障支出 15.56 15.5622102 住房改革支出 15.56 15.562210201 住房公积金 15.56 15.56- 6 -表三：支出决算表2016 年度编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 252.38 157.77 94.6120
7、8 社会保障和就业支出 12.29 12.2920805 行政事业单位离退休 12.29 12.292080502 事业单位离退休 12.29 12.29210 医疗卫生与计划生育支出 224.53 129.92 94.6121001 医疗卫生与计划生育管理事务 42.94 42.942100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 42.94 42.9421005 医疗保障 106.21 11.61 94.612100502 事业单位医疗 9.72 9.722100506 新型农村合作医疗 96.49 1.88 94.6121007 计划生育事务 75.38 75.382100717 计划
8、生育服务 75.38 75.38221 住房保障支出 15.56 15.5622102 住房改革支出 15.56 15.562210201 住房公积金 15.56 15.56- 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表2016 年度编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项目（按功能分类） 行次 小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 291.25一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支
9、出 356 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 38 12.29 12.299 九、医疗卫生与计划生育支出 39 224.53 224.5310 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 15.56 15.5620 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债
10、务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 53本年收入合计 24 291.25 本年支出合计 77 252.38 252.3825 78年初财政拨款结转和结余 26 9.47年末财政拨款结转和结余 79 48.33 48.33一、一般公共预算财政拨款 27 9.47 基本支出结转 80 45.40 45.40二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 2.94 2.9429 82- 8 -总计 30 300.71 总计 83 300.71 300.71表五：一般公共预算财政拨款支出决算表2016 年编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室 单位：万元项目支出功能分类科目编码
11、 科目名称合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 252.38 157.77 94.61208 社会保障和就业支出 12.29 12.2920805 行政事业单位离退休 12.29 12.292080502 事业单位离退休 12.29 12.29210 医疗卫生与计划生育支出 129.92 129.9221001 医疗卫生与计划生育管理事务 42.94 42.942100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 42.94 42.9421005 医疗保障 106.21 11.61 94.612100502 事业单位医疗 9.72 9.722100506 新型农村合作医疗 96
12、.49 1.88 94.6121007 计划生育事务 75.38 75.382100717 计划生育服务 75.38 75.38221 住房保障支出 15.56 15.5622102 住房改革支出 15.56 15.562210201 住房公积金 15.56 15.56- 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016 年编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室 单位：万元经济分类科目名称（经济分类细化到款） 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合 计 157.77 151.88 5.89 工资福利支出 121.71 121.71 基本工资 73.69 73.69 津贴补
13、贴 4.97 4.97 社会保障缴费 9.72 9.72 绩效工资 32.52 32.52 其他工资福利支出 0.80 0.80 商品服务支出 8.21 2.32 5.89 办公费 1.76 1.76 手续费 0.03 0.03 邮电费 0.02 0.02 差旅费 0.42 0.42 维修（护）费 0.05 0.05 培训费 0.42 0.42 招待费 0.23 0.23 工会经费 1.09 1.09 福利费 1.24 1.24 公务用车运行维护费 2.18 2.18 其他商品服务支出 0.78 0.78 对个人和家庭的补助支出 27.85 27.85 退休费 12.29 12.29 住房公积金 15.56 15.56 其他支出- 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费公务接因公出国 公务用车购置及运行费公务接合计 (境）费 小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费合计 (境）费 小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123.08 0 2.77 0 2.77 0.31 3.08 0 2.77 0 2.77 0.31
