1、- 1 -禄丰县十七届人大一次会议材料（3）关于禄丰县 2016 年地方财政预算执行情况和2017 年地方财政预算草案的报告（书面）2017 年 2 月 25 日在禄丰县第十七届人民代表大会第一次会议上禄丰县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将禄丰县 2016 年地方财政预算执行情况和 2017 年地方财政预算草案提请县第十七届人民代表大会第一次会议审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2016 年地方财政预算执行情况2016 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及县十六届人大四次会议决议，充分发挥财
2、税部门职能作用，坚持稳中求进工作总基调，主动研判宏观经济形势，积极应对经济持续下行、财政收入增长乏力、刚性支出增长迅猛、政府偿债压力巨大等不利因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，确保了全县经济社会各项- 2 -事业的协调稳步发展。（一）一般公共预算执行情况2016 年，全县地方财政总收入完成 120,199 万元，为年初预算数 109,700 万元的 109.6%，比上年增收 16,699 万元，增长16.1%；一般公共预算收入完成 86,912 万元，为年初预算数86,100 万元的 100.9%，比上年增收 6,45
3、2 万元，增长 8%，其中：税收收入完成 52,627 万元，占 60.6%，比上年增长 17.3%，非税收入完成 34,285 万元，占 39.4%，比上年下降 3.6%。全县一般公共预算支出完成 284,123 万元，为年初预算数 253,800 万元的 111.9%，比上年增支 42,405 万元，增长 17.5%。全县一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入 86,912万元，转移性收入 197,969 万元，债券转贷收入 58,210 万元，上年结余收入 3,417 万元，收入总计 346,508 万元。一般公共预算支出 284,123 万元，上解支出 8,926 万元，债务还本支出
4、 48,710万元，增设预算稳定调节基金 674 万元。收支相抵，年终滚存结余 4,075 万元。结余形成的原因主要是财政授权支付额度结余收回及部分上级专款，需结转下年按规定用途使用。（二）政府性基金预算执行情况2016 年，全县地方政府性基金预算收入完成 35,344 万元，为年初预算数 38,000 万元的 93%，为预算调整数 35,344 万元的 100%，比上年增收 21,455 万元，增长 154.5%。地方政府性基金预算支出完成 37,717 万元，为年初预算数 43,500 万元的86.7%，为预 算调整数 37,555 万元的 100.4%，比上年增支- 3 -15,443
5、万元，增长 69.3%。全县地方政府性基金预算平衡情况是：地方政府性基金预算收入 35,344 万元，转移性收入 2,171 万元，债券转贷收入18,440 万元，上年结余收入 500 万元，收入总计 56,455 万元。地方政府性基金预算支出 37,717 万元，债务还本支出 18,440 万元。收支相抵，年终滚存结余 298 万元。结余形成的原因主要是部分上级专项补助项目难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。（三）社会保险基金预算执行情况2016 年，全县社会保险基金预算收入完成 78,071 万元，为年初预算数 71,350 万元的 109%；社会保险基金预算支出完成64,444
6、 万元，为年初预算数 65,698 万元的 98%。当年收支结余13,627 万元，年末滚存结余 63,286 万元。结余资金主要是按政策属个人账户的资金余额以及按规定预留下年度的支付数额基金。以上收支数据均为 12 月 31 日快报数，待省、州决算审核批复后，相关数据若有变化，届时将依法向县人大常委会进行专题报告。二、2016 年主要财政工作2016年，财政部门紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，紧盯年度任务目标，主动作为，勇于担当，主要开展了以下工作：（一）紧盯目标，狠抓财税收支。以财税收支专项行动为主要抓手，狠抓收入目标实现和均衡入库、狠抓向上争取资金- 4 -和支出总量及进度、狠抓债务管
7、理及风险防控、狠抓财源培植和中期财政规划。全年一般公共预算争取上级补助资金 191,201万元，增长 20.1%，其中：一般性转移支付资金 100,284 万元，增长 22.4%；专项转移支付资金 90,917 万元，增长 17.6 %，财政保障能力显著增强。积极向上争取政府债券资金偿还政府债务。新增刚性支出 13,771 万元，全面落实了机关事业单位工资性改革、调整艰苦边远地区津贴、警衔津贴及公务交通补贴等一系列事关民生的重大支出。（二）精心理财，确保收支平衡。围绕财政收支平衡及保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点、保信誉、促发展的目标编制好年度财政收支预算，及时将收入征管责任层层分解落实
8、到各征收机关和各乡（镇）人民政府。充分发挥财税工作领导小组办公室的职能作用，坚持经济运行分析及财税工作联席会议制度，强化财政收入征收管理，加强与国税、地税和国土等部门的协调沟通，不断完善重点税源监控机制，妥善解决收入组织工作中出现的各种困难和问题。进一步强化非税收入征管，积极盘活闲置国有资产，稳步推进预算单位长期沉淀资金清缴入库工作，充分挖掘财政增收潜力。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，不断加大项目资金整合力度，切实发挥财政资金的最佳使用效益。（三）突出重点，夯实发展基础。 “三农” 工作稳步推进。全年累计投入各项支农资金 30,791 万元，实
9、施了 30 个扶贫整村- 5 -推进、7 个美丽宜居乡村、3 个村级“四位一体” 建设、3 个传统村落保护、47 个一事一议财政奖补、125 项小型病险水库除险加固工程、1 件农村饮水安全以及金山镇、广通镇、土官镇 1.13 万亩农综开发高标准农田建设等支农项目；高原特色农业发展成效显著，烟草产业、绿色蔬菜产业、林果产业、山地牧业、种子产业等一批地方优势产业和龙头项目相继培育壮大，初具规模。农业综合开发项目代表云南省通过财政部检查验收。坚决打好脱贫攻坚硬仗。全年投入资金 4,948 万元，支持全县脱贫攻坚工作。积极扶持企业发展。认真贯彻落实稳增长及“营改增” 减税让利政策，仅 2016 年 5
10、 至 12 月全县因推行“营改增” 减税 3,600万元，按照云南省人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的意见“坝区耕地 质量 补偿费除商住用地以外，其余用地一律免缴” 的 规定， 坝区耕地 质量补偿费为企业减负 9,100 万元。全年累计组织申报企业发展扶持、技术改造、农村现代流通网络体系建设、工业园区基础设施、安全生产长效机制建设、民营经济发展、电子商务、标准化厂房建设、微型企业培育工程、省级成长型中小企业等各类企业扶持项目 30 项，申报补助金额 54,633万元，实际争取到位扶持资金 31,403 万元。金山、勤丰、土官工业片区以及广通物流园区产业功能不断凸现，以恐龙山文化旅游为代表的
11、一批招商引资项目相继落地。县级投入化解煤炭行业产能过剩配套资金 6,680 万元，积极支持煤炭行业化解产能过剩工作。投入重点项目建设资金 117,471 万元、项目前期工作经费 49,202 万元，确保了城市综合体、县城供水项目、公路建设、- 6 -恐龙化石科普展示教育基地、星宿江河道治理以及教育基础设施等一大批项目建设顺利推进，石化产业园基础设施配套启动建设，西河水库主体工程完工并下闸蓄水，武易高速、昆楚复线交通路网建设成效明显，污水管网、金山南路南延线、西河龙舟等市政基础设施建设不断完善，县城旧城棚户区一期改造项目顺利实施，全县城镇化发展步伐不断加快。（四）关注民生，落实惠民政策。立足三保
12、（保工资、保运转、保民生），突出民生保障。全年用于保障和改善民生支出达 21.22 亿元，占一般公共预算支出的 75%。坚持教育优先发展战略，全年累计投入教育经费 80,750 万元，其中，公用经费3,769 万元，寄宿制学生生活补助 2,479 万元，营养改善计划补助 3,037 万元，国家助学金 598 万元，职业高中免学费补助 482万元，教育经费保障水平逐年提高。努力增加社会保障资金投入，全年累计投入社会保障资金 87,414 万元，其中，城乡居民养老保险 5,018 万元，城乡居民最低生活保障补助 9,618 万元，再就业资金 969 万元，医疗救助资金 1,223 万元，救灾救济资
13、金372 万元，老年人长寿及保健补贴 479 万元，民生保障水平进一步提高。积极深化城乡医疗卫生保障制度改革，全年累计投入财政资金 4,027 万元，积极支持基本公共卫生服务均等化、基本药物制度改革等医疗卫生体系建设。累计筹集城镇职工及城镇居民基本医疗保险基金 20,827 万元，筹集新型农村合作医疗资金 19,314 万元，城乡居民看病难、看病贵的问题得到有效缓解，社会保障功能进一步健全。积极推进国家级公共文化服务体系- 7 -示范区创建工作，全年累计投入文化体育传媒支出 2,758 万元，其中“四馆 一站” 免费 开放资金 328 万元， 农村文化体育事业发展及设施建设补助资金 1,390
14、 万元，广大人民群众的精神文化生活需求得到进一步改善。认真做好财政强农惠民补贴兑现落实工作，全年累计兑付各项强农惠民补贴资金 9,643 万元，其中：中央支持农业保护补贴 8,217 万元、农机具购置补贴 475 万元、燃油补贴 951 万元。投入移民后扶资金 950 万元支持移民搬迁安置工作。投入危改资金 5,084 万元改造农村危房 3,900 户。投入粮油物资储备资金 525 万元提升粮油储备安全。认真落实财政贴息政策，全年投入财政贴息资金 1,000 万元，发放创业小额担保贷款 6,395 万元、扶贫到户贴息贷款 1.04 亿元、劳动密集型小企业贷款 400 万元，财政贴息政策导向作用
15、日益显著。继续支持政策性农业保险投保工作，全年累计投入养殖业、种植业及森林火灾保险等财政保费补贴资金 501 万元， “三农” 保险防范和化解农业生产经营风险的积极作用进一步强化。（五）统筹兼顾，支持各项事业。认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，坚决压缩“ 三公” 经费开支，全县公务接待费、公务用车运行维护费分别比上年下降 6%、9%。加大基层组织保障力度，全年新增支出 150 万元足额落实了 2013 年以来村务监督委员会主任岗位补贴；安排支出 731 万元保障村（社区）党组织工作正常运转；投入资金 171 万元支持村组党支部活动场所等村级组织建设。进一步改善政法部门经费保障水平，全
16、年累计投入综治维稳经费 3,653 万元，为维护社会稳定提供- 8 -有力保障。累计投入科技资金 1,480 万元，启动实施了一批科技富民强县、科普惠农兴村建设项目和科技推广示范项目。争取上级专项补助 9,346 万元，并多方筹措资金 11,000 万元，稳步推进农村义务教育学校全面改薄项目和教育信息化项目建设，确保了全县义务教育均衡发展顺利通过国家评估验收，进一步夯实了学前教育、普通高中、职业教育的发展基础。（六）从严监管，提高理财水平。实行全口径预算编制改革， “营 改增 ”全面推开。 积极推进一体化 财政管理信息系统建设，深化国库集中支付制度改革，全年累计实施财政国库改革资金总量达 20
17、.62 亿元，同比增长 30.4%，乡镇国库集中支付制度改革实现全覆盖。继续试编权责发生制政府综合财务报告。强化财政监督机制建设，健全民生资金监管平台、财政预算执行动态监控系统等财政资金监督机制，全县除 3 个涉密部门外 79 个预算单位按要求全面公开预决算和“三公 ”经费信息，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用更加安全、规范。认真开展财政存量资金清缴工作，全年盘活财政存量资金 1,757 万元。不断加大政府采购监管力度，实行了“管采分离 ”，全年组织招标采购 47 次，累计完成采购金额 7,238 万元，资金节约率达 19%。稳步推进财政限额资金管理工作，千方百计筹措调度可用资金，农村
18、财务会计委托代理及“三资” 监管工作成效明 显。非税收入管理改革深入推进，财政票据电子化管理系统实现乡镇全覆盖。公务用车改革全面完成，公车平台留用 45 辆，交回 126 辆，成功拍卖 62 辆。着力强化财政金融工作，曲靖市商业银行禄丰支- 9 -行顺利入驻并正式营业，县农村信用合作联社成功改制为农村商业银行，为进一步化解新形势下经济社会发展中面临的资金需求压力发挥了积极作用。2016 年，在县委的坚强领导下，科学应对严峻复杂的经济形势，攻坚克难，开拓奋进，努力克服经济下行压力持续加大、收支矛盾异常突出等困难，财税工作取得了极为不易的显著成绩，实现了“ 十三五 ”良好开局，都是得益于 县委、县
19、人民政府的正确领导，得益于县人大、县政协的监督指导和大力支持，也离不开各部门密切配合和扎实工作，是全县各族人民共同努力、艰苦奋斗的结果。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，全县财政工作仍然面临一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一，财政增收后劲乏力；二是收入结构不合理，非税收入占比依然过高；三是财政支持经济社会发展的政策措施还需优化；四是政府债务风险逐年增高，偿债压力巨大。这些问题需要引起高度重视，采取有效措施，克难奋进，顺势而谋，在挑战中转思路，在改革中谋发展，认真加以解决。三、2017 年地方财政预算草案2017 年是深入实施“十三五” 规划，打牢基 础，促进跨越发展，确保
20、完成规划目标任务的重要之年，做好全县财政经济工作意义重大、使命光荣。“十三五” 期间 ，禄丰县将面临着千载难逢的历史机遇：国家“ 一带一路” 、新一 轮脱贫攻坚等重大战略的推进实施，为禄丰扩大开放、深化合作、发挥优势、主动服务和融入国家发展战略拓展了广阔空间；省委、省政府把禄丰列入滇- 10 -中城市经济圈一体化建设、昆瑞经济带规划和连片重点开发的27 个县市区之一，为禄丰加强基础设施建设、加快产业转型升级、实施创新驱动发展创造了利好条件；州委、州政府提出打造东部经济增长极和建设禄丰千亿元工业园区，特别是打造面向南亚东南亚辐射中心重要的石化产业基地、冶金产业基地、钛产业基地、绿色产业基地，都紧
21、紧围绕禄丰来布局，为禄丰跨越式发展提供了强力支撑；县级一批重大基础设施和产业建设项目纳入省州计划盘子，与昆钢、能投、云天化、云铜、云冶等大企业的合作进一步深化，促进经济稳定增长的积极因素将进一步增多。与此同时，经过 2016 年一系列工资性改革，刚性支出急剧攀升，2017 年基本支出预算数较上年增加了 23,970 万元，增长 23%，收支矛盾异常突出，保基本压力巨大，财政工作面临着诸多的困难和挑战。根据县委、县人民政府的统筹安排和省州财政工作的重点和要求，全县财政预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实省第十次、州第九次及县第十四次党代会、县委十四届三次全会精神，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照“保基本、压存量、调结构”的原 则，切实保证县委政府决策的落实和重点支出需要，坚持全口径预算编制，提高预算的完整性。结合“十三五”全县 国民经济 和社会发展规划，本着积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财税政策相衔接，按照量入为出、收支平衡、有保有压、勤俭节约、突出重点和确保“保工资、保运转、保
