1、莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要公司名称：莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日 期：二一六年十二月二十六日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要0目 录第一节 释 义 .2一、一般词汇 .2二、专业词汇 .2第二节 重大事项提示 .4一、食品安全风险 .4二、连锁经营管
2、理风险 .4三、被同行业发生重大食品安全事故波及的风险 .4四、资金控制风险 .4五、房产租赁风险 .5六、市场和客户地域集中的风险 .5七、核心技术人员流失风险 .5八、公司治理风险 .5第三节 公司基本情况 .6一、挂牌公司基本资料 .6二、公司股权结构及股东情况 .6三、公司组织结构 .7四、公司法人治理制度建立与运行情况 .9五、主要财务数据 .10六、公司主要财务指标 .11七、利润分配 .12八、公司发展目标 .13莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要1第一节 释 义在本挂牌转让说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇公司、本公司、琦龙股份指
3、莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司琦龙有限、有限公司 指 莱芜琦龙豆捞餐饮有限公司实际控制人 指 时昌控股股东 指 时昌董事会 指除有前缀外，均指莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司董事会监事会 指除有前缀外，均指莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 中泰证券股份有限公司律所 指 山东鲁浩律师事务所审计机构 指 莱芜兴安联合会计师事务所元、万元 指 人民币元、万元二、专业词汇豆捞 指源于澳门，由于澳门地处东海暖流区，海产品丰富，澳门人将当地盛产的富饶海产品变换着多种不同的方式加工后置于锅中涮煮以求口感变化，久而形成了豆捞火锅
4、的这种独特吃法。“豆捞”一词取自“都捞”的谐音，以“捞”字的口彩寄语发财旺运。意思是不仅捞得锅中的丸、滑、海鲜，更能捞得到财气、运气。莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要2直营店 指直营店是指由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售店，零售店也必须完全接受总部指挥。加盟店 指总部与加盟商签订合同，授权加盟商投资的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术和销售公司产品的门店，该类门店在同样形象下进行销售及劳务服务。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总
5、数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要3第二节 重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌转让说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、食品安全风险公司作为中式餐饮服务连锁企业，主要提供以火锅为代表的特色精品正餐服务,公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高。今后随着公司直营门店、加盟店的增多及菜品的日益丰富，对公司食品安全监督管理的要求也越来越高。如公司在食品质量控制的某个环节出现疏忽，或公司质量控制措施不能达到国家法律、法
6、规及行业规定的要求，公司将要承担相应的责任。同时，食品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。二、连锁经营管理风险公司采用直营以及加盟连锁的经营模式，下辖琦龙豆捞莱芜店，及山东、河北、山西、陕西、内蒙古等地三十余家加盟店，总部位于山东莱芜。根据公司的发展规划，连锁店数量将来会不断增加，开店城市将不断扩张。如果部分店面没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和实际经营造成不利影响。三、被同行业发生重大食品安全事故波及的风险目前，餐饮行业中，小作坊占比较大。虽然大部分规模以上餐饮企业建立了严格的食品安全控制体系，但部分小作坊式生产厂商技术较为落后、生产环
7、境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失，无法全面实行采购、生产、销售过程中关键环节的食品安全控制。若他们发生因食用其产品而导致消费者个人身体不适或伤害等事故，将给包括本公司在内的整个行业形象和发展造成影响。莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要4四、资金控制风险报告期内公司收入全部来源于餐饮服务业收入，公司的餐饮收入主要为现金收款。虽然公司制定了一系列门店管理及现金控制的制度降低现金收支的风险，但由于现金收支金额和比率较大，公司现金控制方面仍然存在一定风险。五、房产租赁风险截至本公开转让说明书签署之日，公司门店经营场所系从外部租赁后进行装修所得。若租赁合同到期后未能续租或其
8、他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。六、市场和客户地域集中的风险报告期内，公司客户均集中在莱芜地区，公司营业收入全部来源于莱芜市场。若公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持并提升在莱芜市场的占有率，将对公司持续快速增长造成不利影响。七、核心技术人员流失风险鉴于餐饮服务行业的特殊性，菜肴的品质与口味是公司核心竞争力的重要保障，其与公司核心技术人员密切相关。核心技术人员的技术水平与新品开发能力是公司得以长期保持竞争优势的保证。随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持竞争优势
9、。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。八、公司治理风险有限公司阶段，公司建立了基本的治理结构，公司管理层规范治理意识相对比较薄弱，公司治理曾存在一些瑕疵。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程的规定建立了“三会一层”治理结构，制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度。但股份公司成立时间短，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。如公司未来经营中因内部管理不适应发展的需要，则存在影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要5莱芜
10、琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要6第三节 公司基本情况一、挂牌公司基本资料公司名称：莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司注册资本：300 万法定代表人：时昌成立日期：2010 年 12 月 14 日住所：莱城区汶源大街东首吕花园商业楼经营范围：大型餐饮（单纯火锅）（有效期限以许可证为准）；在本店内零售卷烟、雪茄烟(有效期限以许可证为准)。酒店管理；会展服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。邮政编码：271100电子邮箱：董事会秘书：王涛电话:0634-8138166 二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要
11、7（二）公司控股股东、实际控制人情况截至本说明书出具之日，时昌持有公司 109.50 万股，占注册资本的 36.50%，并担任公司董事长兼总经理，对公司生产经营决策具有重大影响。经推荐机构和律师核查后共同认定，时昌为公司控股股东、实际控制人。三、公司组织结构（一）公司内部组织结构图（二）公司内设主要职能部门情况本公司依照公司法的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会、总经理、财务经理等），设立了行政管理部、财务部、企业管理部、采购物流部等4个主要职能管理部门。经理层及各主要部门相关职责如下：1、总经理职责 在董事会领导下负责公司的全面工作，贯彻执行股东大会决议；负责公司生
12、产、销售、采购、后勤、行政管理等全面工作；制定公司发展战略、管理目标、生产经营规划、年度工作计划；组织制定、完善健全公司的各项规章制度，积极进行改革，推行岗位责任制，全面提高公司管理水平；组织制定公司机构设置和人员编制，有权聘任和解聘中层管理人员及以下人员；公司生产经营的指挥、领导、协调，管理人、财、物以及信息资源；负责主持制定公司年度预算，审批公司重大经费开支，资金的使用分配方案；协调生产、行政等各部门莱芜琦龙豆捞餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要8之间的沟通与合作，及时解决运营中出现的问题；主持召开中层干部会，协调各部门的工作，发挥各部门职能作用；审批公司发出各类文件、报表，审批政府
13、及各职能部门的来电、来文，处理涉外事宜，做好公司的内外接待；定期向董事会汇报工作，向职工大会报告工作，接受董事会的监督；关心职工，提高改善生产条件环境，改善职工生活待遇；监督检查国家法律、法规、条例及公司各项规章制度的贯彻执行情况。2、行政管理部职责负责起草酒店综合性的业务报告、总结、通知等公文函件，制定本部门工作计划，并组织实施；协助酒店各部门经理制定人力需求计划，合理调配酒店内部的工作人员，监督并参与员工的提升及任免安排；负责制定完善酒店及各部门的规章制度，并会同有关部门检查落实；改善工作条件，解决人事方面的有关问题，负责有关劳动人事等方面的上下联系，促进管理人员与员工之间良好的人际关系；
14、协助各级管理人员对员工进行有效管理，经常检查和调整酒店人事政策和工作程序，使之合理化；注重酒店员工的培训工作，督导培训工作计划的制定和实施，不断提高酒店各部门员工的技术水平和服务质量；督促、检查员工执行纪律情况，对各项规章纪律的执行进行落实，并对员工的工作表现提出奖励和处罚意见；组织召开每周、每日进行的董事长（总经理）办公会及经理办公会；负责组织有关人员做好公文收发、打字、文印及档案管理工作；负责酒店员工劳动合同的签订、劳动保险的申报、暂住证的办理及工伤事故核实申报，做好接待来访工作；负责并组织实施酒店各项技术考核工作。3、财务部职责全面负责公司财务报表、预算、监督审计工作，制定本部门工作计划，并组织实施：负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算及成本标准；制定和管理税收政策方案、程序及企业的节税优化设计；建立建全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。4、企业管理部职责
