泰康资产管理有限责任公司企业年金(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上泰康资产管理有限责任公司企业年金基金投资管理情况2017年3季度一、2017年3季度投资管理基本情况期末组合数（个）期末组合资产净值（万元）本期投资收益（万元）本年累计投资收益（万元）51517,161,843.60265,731.96647,154.18注：1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。二、2017年前3季度投资管理收益率机构名称计划类型组合类型样本组合数（个）样本组合期末资产净值（万元）本年以来加权平均收益率（%）泰康资产管理有限责任公司单一 计划固定收益类65.593.53含权益类357.304.30集合 计划固定收益类429339