1、- 1 -昆明市盘龙区 2016 年地方财政预算执行情况和 2017 年地方财政预 算草案的报告(书面)2017年 2月 19日 在 昆 明 市 盘 龙 区 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上昆 明 市 盘 龙 区 财 政 局各位代表：受区人民政府委托，现将昆明市盘龙区 2016 年地方财政预算执行情况和 2017 年地方财政预算草案提请区第十六届人民代表大会第一次会议审查，并请列席人员提出意见。一、2016 年地方财政预算执行情况2016 年以来，受经济下行压力持续加大、 “营改增” 及政策性减税等因素的影响，财政增收极为困难，财政收支平衡面临前所未有的压力和挑战
2、。在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督和指导下，全区财税部门严格贯彻执行预算法 ，紧紧围绕区人大通过的财政收支预算，全面加强财政收入征管，积极优化支出结构，强化财政存量资金管理，实现了财政的平稳运行和全年的收支平衡，圆满完成年度收支目标任务。（一）地方财政预算收支及平衡情况1.一般公共预算- 2 -盘龙区一般公共预算收支及平衡情况是：一般公共预算收入完成 380346 万元，完成预算的 108.05%，上级补助收入 114905万元，调入资金 134 万元，上年结转 2517 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元，收入方总计 517902 万元；一般公共预算支出 43073
3、1 万元，完成预算的 99.82%，上解上级支出 40787 万元，安排预算稳定调节基金 45601 万元，结转支出 783 万元，支出方总计 517902 万元。收支相抵年终净结余为零。具体执行情况如下：（1）主要收入项目执行情况全区税收收入完成 251901 万元，占全区一般公共预算收入的 66.23%，与 2015 年同比减收（下同）37757 万元，降低 13.04%。其中主要税种收入情况为：增值税（含营业税改征增值税）完成60115 万元，增收 21538 万元，增长 55.83%；营业税完成 36778万元（1-5 月完成数，其后为改征增值税） ，减收 53561 万元，降低 59
4、.29%；企业所得税完成 15519 万元，增收 3227 万元，增长26.25%；城市维护建设税完成 30666 万元，增收 2176 万元，增长 7.64%；房产税完成 13296 万元，减收 85 万元，降低 0.64%；土地增值税完成 33207 万元，减收 14450 万元，降低 30.32%；契税完成 26417 万元，增收 2449 万元，增长 10.22%。非税收入完成 128445 万元，占全区一般公共预算收入的比重为 33.77%，增收 66235 万元，增长 106.47%。- 3 -（具体收入结构见图一）图一：2016 年一般公共预算收入结构图（2）主要支出项目执行情况
5、教育支出 84656 万元，完成预算的 100%，与 2015 年同比增加（下同）3285 万元。投入 4027 万元用于职业教育发展，投入 2300 万元用于校园安全及校园修缮，投入 877 万元用于教师培训，投入 822 万元用于教育教学设备配备，投入 500 万元用于民办教育发展。教育经费投入实现“ 三个增长” ，以全省最高分通过国家义教均衡综合评估复核。科学技术支出 9650 万元，完成预算的 100%，增加 2045 万- 4 -元。积极筹措资金支持科技创新项目、专利资助扶持、科技计划管理、科技三下乡等工作，有力推进盘龙区科技工作再上新台阶。投入 2799 万元用于“数字盘龙” 系统
6、平台建设，组建盘龙区自己的全模式社会管理服务系统，推进社区平台、街道平台、区级平台以及其他系统模块的建设工作。文化体育与传媒支出 4928 万元，完成预算的 100%，减少344 万元。继续做好基层公共文化服务资金保障工作，足额安排基层公共文化服务运行资金，为各街道文化站、社区（村）文化室公共电子阅览室的建设运转以及群众文艺活动的开展提供有力支持。投入专项资金用于第一次全区可移动文物普查、文物抢救保护、第六批区级文物“四有” 分批次工作、文物保护单位 “四防”安全管理及保护巡查等。社会保障和就业支出 65067 万元，完成预算的 100%，增加15490 万元。投入 10924 万元确保我区城
7、乡居民最低生活保障经费及时足额发放；投入 1562 万元用于居家养老、 “爱心食堂” 、高龄老人补贴发放等老年人事业；投入 910 万元用于残疾人就业培训和扶贫救助以及残疾人康复工作；投入 936 万元用于补助水源保护区群众养老保险缴费，受益人数近 5 万人。医疗卫生与计划生育支出 25396 万元，完成预算的 100%，减少 527 万元。投入 3467 万元健全城乡公共卫生服务体系；投入 350 万元实施松华卫生院修缮工程；投入 260 万元用于农村卫- 5 -生室标准化建设；投入 220 万元保障了乡村医生绩效考核的执行和综合服务能力的提升；投入专项资金用于水源区“健康大篷车”巡回医疗“
8、一站式服务 ”工作，有效缓解了水源保护区群众 “看病难”的现状。节能环保支出 6160 万元，完成预算的 100%，增加 1240 万元。投入 3000 万元用于 2016 年滇池治理水污染防治；投入 1283万元实施麦溪沟、王家沟等项目水环境综合整治；投入 560 万元用于鼠街生态清洁小流域综合治理。城乡社区支出 66518 万元，完成预算的 100%，增加 18545万元。投入 9285 万元用于市政道路建设与维护、110 千伏电力通道等城市基础设施建设；投入 7900 万元用于环卫清扫保洁；投入 4500 万元用于重点建设工程前期工作；投入 2000 万元用于白邑寺文化公园建设；投入 1
9、928 万元用于盘龙江景观示范带绿化工程建设；投入 1650 万元用于城市景观提升及市容环境综合整治；投入 1200 万元用于盘龙区第三轮园林绿化博览园-龙泉银杏公园绿化项目建设。农林水支出 43635 万元，完成预算的 98.35%，增加 8169 万元。支持“ 三农” 统筹发展，扶贫攻坚工作成效显著。投入 8335万元用于区级精准扶贫美丽宜居乡村建设、启动危房改造工作、实施易地扶贫搬迁；投入 2780 万元用于挂钩帮扶禄劝、东川等县区；完成“ 一事一议 ”财政奖补普惠制项目 86 个，财政奖补资- 6 -金 2700 万元；积极争取省级资金 1000 万元，启动滇源、阿子营街道两个农村综合
10、改革“四位一体” 建设项目；实施甸头 “一事一议”美丽乡村建设，财政奖补资金 246 万元。交通运输支出 5030 万元，完成预算的 100%，减少 3230 万元。投入 3099 万元用于农村公路建设，其中：2016 年农村公路“村村通” 道路硬化工程资金 855 万元，大哨线改扩建工程 800 万元，麦地塘公路改扩建工程资金 600 万元，阿子营-果东村公路改造工程资金 486 万元，小石桥-撒马坪（小龙高速改迁通村道路）公路改造工程资金 358 万元。（具体支出结构见图二）- 7 -图二：2016 年一般公共预算支出结构图2.政府性基金预算盘龙区政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金
11、预算收入 185549 万元，完成预算的 100.52%，上级补助收入 1287 万元，收入方总计 186836 万元；政府性基金预算支出 185874 万元，完成预算的 100%，结转支出 962 万元，支出方总计 186836 万元。收支相抵年终净结余为零。3.国有资本经营预算盘龙区国有资本经营预算收支及平衡情况是：国有资本经营预算收入 254 万元，均为国有企业的利润收入，完成预算的 100%；国有资本经营预算支出 120 万元，完成预算的 100%，调出资金134 万元，支出方总计 254 万元。收支相抵年终结余为零。4.社会保险基金预算目前，社会保险基金预算统一由市级财政编列，我区不
12、编列社会保险基金预算。以上收支均为快报数，经上级财政结算后，决算数可能有变化。待昆明市财政局批复我区 2016 年财政结算后，再专题向区人大常委会报告。2016 年地方财政预算执行的具体情况，详见表一、表二、表三。（二）2016 年财政主要工作情况1.多措并举，确保财政收入在困境中实现增长- 8 -2016 年，我区多措并举，全力以赴抓好收入组织工作。一是积极做好“ 营改增” 后税收征管的衔接、税制转换工作，不断加强对协税护税工作的指导培训，确保改革平稳、有序、顺利进行；二是建立健全收入预测预警、会商会办机制，强化收入征管措施，以月定季，以季定年，切实落实好全年收入目标任务；三是进一步加大依法
13、治税力度，加强重点税源的监控，着力抓好新增税源和漏征漏管企业的清查；四是大力追缴欠税，促进税收收入应收尽收、及时足额入库；五是深入开展非税收入组织工作，积极弥补税收收入下降和全面“营改增” 所形成的收入缺口。2.深化改革，切实加强和改进财政管理进一步贯彻落实预算法 。坚持依法编制、执行预算，加强全口径、透明预算管理工作；硬化预算约束，坚持厉行节约，优化支出结构；积极打造“阳光财政” ，全面实施政府预决算、部门预决算和“ 三公经费 ”预决算公开工作；进一步规范地方政府债务管理、严控债务风险，试编中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。持续深化国库管理改革。继续推进预算执行动态监控工作，全年预警各单
14、位授权支付资金共计 5074 笔 38742 万元，占监控资金总量的 25.39%，单位违规支付资金比例逐年下降；开展财政资金安全检查工作，对自查和核查发现的问题，积极整改落实；开展预算单位银行账户年检工作，清理撤并单位账户 73 个，将- 9 -预算单位银行账户存款利息收入纳入政府非税收入管理，当年入库 1109 万元；积极争取上级财政支持，全年省市财政累计调度国库资金 16.05 亿元，同比增长 20.87%，有效缓解区级资金压力。最大限度盘活财政存量资金。继续加大财政存量资金清理和收回工作力度，增强财政统筹调配能力，当年清理收回存量资金32208 万元，统筹安排用 于 全 区 重 点 建
15、 设 项 目 和 改 善 民 生 支 出 ，提 高 财 政 资 金 使 用 效 率 。3.积极推进预算绩效管理工作全区预算绩效目标申报工作首次实行电子化管理并委托中介机构进行审核；组织全区 153 家预算单位开展 2015 年绩效自评工作，委托中介机构对 8 家预算单位和 26 个重点项目开展绩效评价及跟踪工作；将预算绩效管理工作纳入区综合目标管理考核；积极应用重点绩效评价、跟踪的结果对相关部门的项目资金进行预算调整、资金收回；首次向区人大常委会报告盘龙区政府全面推进预算绩效管理工作情况。2016 年，我区实现预算绩效管理全覆盖，较好地发挥了公共财政的职能作用，提升了政府公共服务水平。4.加强
16、和规范政府采购管理认真贯彻落实中华人民共和国政府采购法实施条例 ，以扩大政府采购规模和提高政府采购质量为目标，强化政府采购源- 10 -头和结果管理，加强和规范政府采购预算编制、计划实施、现场监督、信息公开、合同备案、信息统计报送的全过程管理，全区政府采购规范化、制度化、程序化管理水平得到全面提升。2016年全区政府采购规模增加 29552 万元，增长 147.62%，采购规模近 5 亿元。5.加大国有资产配置及监管力度积极筹措资金 14299 万元，用于购置教育、公安、法院及 4个社区业务用房 15043 平方米；开展 2016 年盘龙区属各单位国有资产清查工作，进一步强化行政事业单位资产管
17、理；进一步探索托管经营性资产管理方式，引入物业中介机构提供价格咨询服务；对区属国有企业实行国有资产保值增值经营目标与业务管理双考核，增强企业社会责任感；积极推进国有企业改革，拟定盘龙区深化国有企业改革实施方案 、 盘龙区区属国有企业领导人员管理暂行办法 。6.严格控制政府性债务规模2016 年，区人大核定我区债务限额为 24931 万元。截止 12月 31 日，盘龙区政府性债务余额为 13429 万元（其中：银行贷款 6177 万元，BT 项目 2957 万元，其他债务 2099 万元，政府置换债券 2196 万元） ，债务余额在债务限额内。7.积极争取上级专项转移支付资金2016 年，全区共争取上级专项转移支付资金 51022 万元。其
