1、荆门市东宝区区城乡建设资金管理中心2016 年部门决算第一部分 单位概况东宝区城乡建设资金管理中心现有工作人员 5 名，其中行政编制 1 名，全额事业编制 4 名。主要职责是负责全区城乡公共基础设施建设资金的筹措，投放与偿还；参与城乡建设项目中长期和年度投资计划会审；承办上级交办的其他事项。第 2 部分 2016 年度部门决算表（1）荆门市东宝区城乡建设资金管理中心收入支出决算总表收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 45.91 一、一般公共服务支出 29 44.76其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30二、上级补助收入 3 三、
2、国防支出 31三、事业收入 4 四、公共安全支出 32四、经营收入 5 五、教育支出 33五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 358 八、社会保障和就业支出 369 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.6910 十、节能环保支出 3811 十一、城乡社区支出 3912 十二、农林水支出 4013 十三、交通运输支出 4114 十四、资源勘探信息等支出 4215 十五、商业服务业等支出 4316 十六、金融支出 4417 十七、援助其他地区支出 4518 十八、国土海洋气象等支出 4619 十九、住房保障支出 47 4.1020 二十、粮油
3、物资储备支出 4821 二十一、其他支出 4922 二十二、债务还本支出 5023 二十三、债务付息支出 51本年收入合计 24 45.91 本年支出合计 52 51.55用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 25.42年末结转和结余 54 19.7827 55总计 28 71.33 总计 56 71.33注：本表本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（二）荆门市东宝区城乡建设资金管理中心收入决算表项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 45.9
4、1 45.91201 一般公共服务支出 39.12 39.1220106 财政事务 39.12 39.122010650 事业运行 39.12 39.12210 医疗卫生与计划生育支出 2.69 2.6921005 医疗保障 2.69 2.692100502 事业单位医疗 2.69 2.69221 住房保障支出 4.10 4.1022102 住房改革支出 4.10 4.102210201 住房公积金 4.10 4.10注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（3）荆门市东宝区城乡建设资金管理中心支出决算表项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出
5、对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 51.55 51.55201 一般公共服务支出 44.76 44.7620106 财政事务 44.76 44.762010650 事业运行 44.76 44.76210 医疗卫生与计划生育支出 2.69 2.6921005 医疗保障 2.69 2.692100502 事业单位医疗 2.69 2.69221 住房保障支出 4.10 4.1022102 住房改革支出 4.10 4.102210201 住房公积金 4.10 4.10注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。（四）荆门市东宝区城乡建设资金管理中心财政拨款收入支出决算总表收 入 支 出
6、项 目 行次 决算数 项目（按功能 分类） 行次 小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 45.91一、一般公共服务支出 31 44.76 44.76二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 389九、医疗卫生与计划生育支出39 2.69 2.6910 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314 十
7、四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海 48洋气象等支出19 十九、住房保障支出 49 4.10 4.1020 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 53本年收入合计 24 45.91 本年支出合计 54 51.55 51.5525 55年初财政拨款结转和结余 26 25.42年末财政拨款结转和结余 56 19.78 19.78一、一般公共预算财政拨款 27 25.42 57二、政府性基金预算财政拨款28 5829
8、59总计 30 71.33 总计 60 71.33 71.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（五)荆门市东宝区城乡建设资金管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 51.55 51.55201 一般公共服务支出 44.76 44.7620106 财政事务 44.76 44.762010650 事业运行 44.76 44.76210 医疗卫生与计划生育支出 2.69 2.6921005 医疗保障 2.69 2.692100502 事业单位医疗 2.69
9、 2.69221 住房保障支出 4.10 4.1022102 住房改革支出 4.10 4.102210201 住房公积金 4.10 4.10注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。(6） 荆门市东宝区城乡建设资金管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 32.04 302 商品和服务支出 0.33 310 其他资本性支出30101 基本工资 8.45 30201 办公费 0.33 31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 18.09 30202 印刷费 3100
10、2 办公设备购置30103 奖金 2.80 30203 咨询费 31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 2.69 30204 手续费 31005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费 31008 物资储备30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助303 对个人和家庭的补助 19.18 30211 差旅费 31011地上附
11、着物和青苗补偿30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309 奖励金 15.08 30225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 30499其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 4.10 30227 委托业务费 307 债务利息支出30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出
