景谷县第一小学.DOC

1、-1-景谷县第一小学2017 年度部门预算二 O 一七年四月目 录第 一 部 分 景 谷 县 第 一 小 学 部 门 概 况一 、 基 本 职 能 及 主 要 工 作二 、 部 门 预 算 编 制 情 况-2-三 、 部 门 基 本 情 况第 二 部 分 2017 年 部 门 预 算 情 况 说 明第 三 部 分 名 词 解 释附 录 2017 年 部 门 预 算 表一 、 财 政 拨 款 收 支 总 表二 、 一 般 公 共 预 算 支 出 表三 、 基 本 支 出 表四 、 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表五 、 部 门 收 支 总 表六 、 部 门 收 入 总 表七 、 部 门 支

2、 出 总 表八 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 支出3按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分 景谷县第一小学部门概况一、基本职能及主要工作实施初级阶段义务教育，促进基础教育，向高级学校输送人才。二、部门预算编制情况景谷一小 2017 年的预算编制，是根据义务教育经费的额度、每生公用经费的额度，根据学校办学的具体情况，根据财政的相关政策、法规，根据财政局的有关精神，依法依规的逐一核算每一笔计划使用的资金。三、部门基本情况纳入 2017 年部门预算编报的单位共 1 个，其中：财政全供给单位

3、1 个，部分供给单位 0 个，特殊供给单位 0 个，自收自支单位 0 个；财政全共计单位中行政单位 0 个，参公管理事业单位 0 个，非参公管理事业单位 1 个。部门在职人员编制 122 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 122 人。在职实有 120 人，其中：财政全供养 120 人，非财政供养 0 人。离退4休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第 二 部 分 2017 年 部 门 预 算 情 况 说 明一、2017 年部门预算收支情况2017 年景谷县第一小学部门财务总收入 1783.22

4、万元，其中：一般公共预算 1783.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年部门财政拨款收入 1783.22 万元，其中，本年收入 1783.22 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1783.22 万元（本级财力 1783.22 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。2017 年部门预算总支

5、出 1783.22 万元，其中：基本支出1783.22 万元，占总支出的 100，项目支出 0 万元，占总支出的 0。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）02（款）” 教育支出 1259.3 万元，主要反映 各部门举办小学教育的支出。政府各部门对社会中介机构组织等举办的小学5的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映、“208（类）05（款）-02（项）” 事业单位离退休支出 8.83 万元，主要反映用于行政事业单位离休方面的支出;“208（类）05（款）-05（项）” 机关事 业单 位养老保险缴费支出 181.92 万元，主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出;“210（类）05（款）

6、”事 业单 位医 疗支出 191.76 万元，主要反映用于医疗保障方面的支出;“221（类）02（款）” 住房改革支出 141.41 万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。(一)基本支出情况。2017 年用于保障学校正常运转的日常支出 1783.22 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 1229.15 万元,占基本支出的 68.92；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）30.15 万元，占基本支出的 1.7，对个人和家庭的补助支出 523.92 万元，占基本支出的 29.38%。与上年对比增加 42.80%。（

7、二）项目支出情况。2017 年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是无项目支出预算。6（三）2017 年一般公共预算支出情况。景谷县第一小学 2017 年一般公共预算当年拨款 1783.22 万元，比 2016 年执行数 2027.34 万元减少 244.12 万元，下降 12.04%。1.204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出 2017 年预算数为 0 万元，比 2016 年（上年）执行数 0.3 万元下降 0.3 万元，下降 100%。主要原因是：2016 年执行数为追

8、加“以奖代补” 安全工作经费， 2017 年无年初预算。2.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务 2017 年年初预算数为 0 万元，比 2016 年（上年）执行数 52.05 万元下降 52.05 万元，下降 100%。主要原因是：2016 年执行数为县级教育目标考核奖分配奖励资金，2017 年在教育局统一预算后根据当年实际考核情况进行奖励。3.205（类）02（款）02（项）小学教育 2017 年预算数为1259.3 万元，比 2016 年（上年）执行数 1452.23 万元减少192.93 万元，下降 13.28%。主要原因是：2016 年执行数中包含的农村义务教育学生营养餐

9、及学校公用经费等年初预算由教育局年初统一预算，然后根据当年实际情况调整到我校支出，2017 年年初预算不包含农村义务教育学生营养餐及学校公用经费等预算。4.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育 2017 年预算数为 0 万元，比 2016 年（上年）执行数 5 万元减少 5 万元，下7降 100%。主要原因是： 2016 年执行数中包含的随班就读的特殊教育学生补助资金年初在教育局统一预算后，在当年按实际需要分配到我校支出，2017 年年初预算不包含该预算。5.205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出 2017 年预算数为 0 万元，比 2016 年（上年）执行数 8 万

10、元减少 8 万元，下降 100%。主要原因是：2016 年执行数为班主任津贴，2017 年无年初预算。6.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2017 年预算数为 8.83 万元，比 2016 年（上年）执行数 294.64 万元减少285.81 万元，下降 97%。主要原因是：2017 年退休人员工资转到社保发放，2017 年该功能科目无年初预算。7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017 年预算数为 181.92 万元，比 2016 年（上年）执行数 0 万元增加 181.92 万元，增加 0%。主要原因是：2017 年新增预算科目。8.21

11、0（类）05（款）02（项）事业单位医疗 2017 年预算数为 0 万元，比 2016 年（上年）执行数 74.59 万元减少 74.59 万元，下降 100%。主要原因是：2017 年该功能科目由 2100502事业单位医疗更改为 2101102 事业单位医疗。9.210（类）05（款）03（项）公务员医疗补助 2017 年预算数为 0 万元，比 2016 年（上年）执行数 37.73 万元下降 37.73 万元，下降 100%。主要原因是：2017 年该功能科目由 21005038公务员医疗补助更改为 2101103 公务员医疗补助。10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 20

12、17 年预算数为 145.30 万元，比 2016 年（上年）执行数 0 万元增加145.30 万元，增长 0%。主要原因是：该功能科目为事业单位医疗支出，原预算科目为 2100501 行政单位医疗，现更改到该功能科目预算。11. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2017 年预算数为 46.46 万元，比 2016 年（上年）执行数增加 46.46 万元，增长 0%。主要原因是：该功能科目为公务员医疗补助支出，原预算科目为 2100503，现更改到该功能科目预算。12.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2017 年预算数为141.41 万元，比 2016 年（上年）执

13、行数 88.47 万元增加 52.94万元，增加 59.84%。主要原因是：增员增资，缴费基数增加。二、其他重要事项情况的说明（一）机关运行经费。2017 年景谷县第一小学的机关运行经费财政拨款预算30.15 万元，较 2016 年预算 28.91 万元增加 1.24 万元，增长4.29%。（二）政府采购情况。2017 年景谷县第一小学政府釆购预算总额 0 万元，其中政府釆购货物预算 0 万元、政府釆购工程预算 0 万元、 政府釆购服务预算 0 万元。9（三）预算绩效情况。2016 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共 预算拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个， 涉及一般公

14、共预算拨款 0 万元。2017 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。第 三 部 分 名 词 解 释一 、一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 ：指 财 政 当 年 拨 付 的 一般 公 共 预 算 资 金 。二 、政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 ：指 财 政 当 年 拨 付 的政 府 性 基 金 预 算 资 金 。二 、事 业 收 入 ：指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅助 活 动 所 取 得 的 收 入 。三 、其 他 收 入 ：指 除 上 述 “财 政 拨

15、 款 收 入 ”、“事 业 收 入 ”、“事 业 单 位 经 营 收 入 ”等 以 外 的 收 入 。主 要 是 按规 定 动 用 的 售 房 收 入 、存 款 利 息 收 入 等 。四 、上 年 结 转 ：指 以 前 年 度 尚 未 完 成 、结 转 到 本 年仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。五 、基 本 支 出 ：指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、完 成 日 常10工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 。六 、项 目 支 出 ：指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政任 务 和 事 业 发 展 目 标

16、 所 发 生 的 支 出 。七 、社 会 保 障 和 就 业 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休（款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 （项 ）：指 用 于 归 口管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 。八 、住 房 保 障 支 出 （类 ）住 房 改 革 支 出 （款 ）：指 行政 事 业 单 位 用 财 政 拨 款 资 金 和 其 他 资 金 等 安 排 的 住 房改 革 支 出 。九 、结 转 下 年 ：指 以 前 年 度 预 算 安 排 、因 客 观 条 件发 生 无 法 按 原 计 划 实 施 ，需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定用 途 继 续 使 用 的 资 金 。十 、机 关 运 行 经 费 ：为 保 障 行 政 单 位 （包 括 实 行 公务 员 管 理 的 事 业 单 位 ）运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各项 资 金 ，包 括 办 公 及 印 刷 费 、邮 电 费 、差 旅 费 、会 议 费 、福 利 费 、曰 常 维 修 费 、专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、办 公 用 房 水 电 费 、办 公 用 房 取 暖 费 、办 公 用 房 物 业 费 、公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。