自有资金管理制度(共3页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上中原证券股份有限公司规章制度 规章制度标题：关于印发中原证券股份有限公司自有资金管理制度的通知 规章制度分类：计划财务 文号：中证（2007）140号发布日期：2007.07.12 正文：中原证券股份有限公司自有资金管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司自有资金管理，严格授权和审批程序，保证资金的安全完整，降低风险，优化资金结构，提高资金使用效益，根据公司实际情况，制定本制度。第二条 资金管理是指对公司本外币资金的筹集、运营、调控和监管。资金管理的基本原则是：分类管理、授权经营、统一调度、严格监控、有偿使用。第三条 公司计划财务总部是公司自有资金筹集、调度和管理中心，拥有对各部门及所属分支机构（以下简称各单位）自有资金的管理权、调配权。第四条 建立自有资金的集中统一管理制度。公司自有资金由计划财务总部统一管理，计划财务总部对各单位自有资金银行账户上的资金在保证支付的前提下有权集中调度，保证资金正常高效运转。