财务管理制度的具体内容要求(共1页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度的具体内容要求：一、 资金管理：1、 现金管理：现金管理要求；现金收入管理；现金支出管理；收款收据管理；2、 银行存款管理：银行结算管理要求；银行收入管理；银行支出管理银行印鉴管理；3、 其他货币资金管理：有价证券管理；银行票据管理；二、 资产管理：1、 固定资产管理；2、 库存商品管理；3、 低值易耗品管理；4、 仓库监督管理；三、 财务工作管理：1、 货币资金监督规定；2、 借款资金规定；3、 会计凭证、账簿、报表，账务处理与核对等规定；4、 资产盘存清查规定；四、 核算管理：1、 财务预算管理；2、 财务分析报告管理；3、 成本与费用核算管理；4、 收入与利润核算管理；五、 会计档案管理：六、 财务报销制度管理：1、 财务报销票据规定；2、 预支与报销基本程序；3、 费用审批权限规定；4、 差旅费报销管理规定；专心-专注-专业