1、1市五届人大一次会议材料关于乌苏市 2016 年财政预算执行情况及2017 年财政预算（草案）的报告2017 年 1 月 日在乌苏市第五届人民代表大会第一次会议上乌苏市副市长 财政局局长 陈斌 各位代表：受 市 人 民 政 府 委 托 ，向 大 会 报 告 2016 年 乌 苏 市 财 政 预 算 执 行情 况 并 提 出 2017 年 乌 苏 市 财 政 预 算 （草 案 ），请 予 审 议 ，并 请 各 位 代表 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 和 建 议 。一、2016 年预算执行情况2016 年，乌苏市财政局在乌苏市委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，紧
2、紧围绕“保稳定、促发展、为民生” 这一主 线，积 极克服经济下行不利因素，依法加强税收征管，狠抓增收节支，强化财政监督，围绕市政府下达的各项财政工作目标，沉着应对，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作任务。（一）预算执行情况1、财政收入完成情况2016 年完成地方财政收入 158847 万元，完成预算的 95.3%，比上年同期增收 22683 万元，增长 16.7%，其中：公共财政预算收入完成 146877 万元，完成年初预算任务 100.1%，比上年同期增收 13500 万元，增长 10.1%。基金收入完成 11970 万元，比上年同期增收 9183 万元，增长 329.5%。2完成预算外
3、收入 2026 万元，比上年增收 185 万元，增长10%。上划中央收入 39890 万元，比上年同期增收 1800 万元，增长4.7%；上划自治区收入 6277 万元，比上年同期减收 7453 万元，下降 54.3%。全口径财政收入 207040 万元（含预算外），比上年同期增收17215 万元，增长 9.1%。2、上级补助收入情况2016 年上级补助收入 241214 万元，其中：一般性转移支付及税收返还收入 76109 万元，专项转移支付收入 107362 万元，政府债券转贷收入 57266 万元，基金收入 477 万元。3、政府债券资金收入情况2016 年我市到位政府债券资金 5726
4、6 万元，其中置换债券34616 万元，新增债券 22650 万元。4、财政支出完成情况2016 年完成地方财政支出 362574 万元，比上年同期增支68402 万元，增长 23.3%；完成公共财政预算支出 346128 万元，比上年同期增支 55991 万元，增长 19.3%；完成基金支出 16446 万元，比上年同期增支 12411 万元，增长 307.6%。完成预算外支出 1856 万元，完成预算的 89%，比上年同期增支 15 万元，增长 0.8%。（二）预算平衡情况2016 年，完成公共财政预算收入 146877 万元，转移支付补助收入 183471 万元，债务转贷收入 53266
5、 万元，上年结余 1559 万元，稳定调节金 1297 万元，调入资金 60 万元，全年可支配财力合计为 386530 万元，公共财政预算支出 346128 万元，上解上级支出3793 万元，债务还本支出 34616 万元，安排预算稳定调节基金 2223万元，结转下年支出 1771 万元。2016 年完成基金收入 11970 万元，基金补助收入 477 万元，上年结余 348 万元，专项债务转贷收入 4000 万元，当年可支配财力合计为 16795 万元，基金支出为 16446 万元，上解上级支出 49万元，调出资金 60 万元，基金结余 240 万元。2016 年债务转贷收入 57266 万
6、元，债务还本支出 34616 万元。2016 年预算外收入 2021 万元，上年结余 5 万元。预算外支出1856 万元，年终结余 170 万元。（三）超收安排情况2016 年公共财政预算收入超收 162 万元，安排预算稳定调节基金。按照新预算法要求，当年超收部分应安排预算稳定调节金，不得安排支出。（四）预备费动用情况调整预备费 2000 万元，用于信访、维稳支出 545 万元，防洪救灾支出 76 万元，人身意外伤害保险 118 万，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理资金 202 万，幼儿园应急办园资金 307 万，其他公共安全支出 752 万元。（五）2016 年财政工作情况全力加强财政组织
7、收入。面对经济下行、国际油价下跌、“营 改增 ”、房地 产低迷等不利因素影响，我们充分发挥组织收入牵头作用，切实履行职责，坚持依法治税，加强依法征管，认真落实涉资源类经济信息共享机制和税收属地征管的原则，利用综合治税平台，清理规范税收优惠政策，严格税收减免，维护税法的严肃性。加强和规范非税收入管理，加大资源资产类非税收入的征缴力度，清理和规范行政事业单位国有资产出租、出借行为，盘活国有4资产资源，深挖增收潜力。截止 12 月底，完成地方财政收入158847 万元，完成预算的 95.3，同比增收 22683 万元，增长 16.7%。在地方财政收入中，完成公共财政预算收入 146877 万元，完成
8、预算的 100.1，同比增收 13500 万元，增长 10.1%。大力调整优化支出结构。全面贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原 则，严格执行中央八项规定、自治区党委十项规定和地委七条意见，认真落实正风肃纪牵头工作任务，制定厉行节约具体措施，严肃财经纪律，严格预算约束，优化支出结构，财政一般性支出得到了有效控制。加强部门单位预算执行监管，全力保障基本支出和重点支出，坚持财力向基层倾斜和重点项目倾斜。大力整合涉农资金，健全“三农”投入稳定增长机制，将各项涉农补贴资金在政府网站予以公示，接受群众监督。认真落实建立两年以上结余结转资金收回机制，落实财政结余结转资金较上年压缩 15%的目
9、标要求，全面清理、回收财政暂付、暂存往来款项，盘活财政存量资金，提高了财政资金使用效益。2016 年完成地方财政支出 362574 万元，比上年同期增支 68402 万元，增长 23.3%；完成公共财政预算支出 346128 万元，比上年同期增支 55991 万元，增长 19.3%。切实保障和改善民生。2016 年我市用于民生投入的资金达 267360 万元，占公共财政预算支出的 82%。稳定基础，加大维稳投入力度，提高协警、辅警人员工资待遇，实现“网格化” 全覆盖，加大检查站建设投入，购置安保装备器材、加大“巡控大队基地” 建设投入等等，使得维稳基础设施和警用装备达到周边县市领先水平。促进教
10、育优先发展，2016 年教育支出 56181 万元，认真落实中央全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件相关要求，5巩固和完善农村义务教育经费保障机制，加大职业教育和特殊教育支持力度，努力改善高中办学条件，促进教育事业均衡发展；加强社会保障和就业工作，社会保障支出 27635 万元。扩大社保覆盖范围，提高保障水平和统筹层次，健全覆盖城乡困难群众、优抚对象、残疾人和流浪儿童的社会保障体系。积极落实中央和自治区有关适当提高城乡低保对象补助水平，拨付低保金 4685 万元，切实保障好城乡低保对象基本生活，做好低保动态管理工作；拨付11898 人次城乡困难人员医疗救助资金 505 万元；拨付临时救
11、助资金 108 万元。落实经济发展与扩大就业的联动机制，推进农村劳动力转移就业，促进企业就业，支持职业技能培训，提高培训质量，拨付再就业资金 2768 万元，其中拨付 617 名就业困难人员社保补贴 230 万元，拨付 3131 人次职业培训补贴 339 万元，拨付 602 名大中专毕业生见习补贴 81 万元，拨付 725 名公益性岗位补贴资金 1475 万元等；支持医药卫生体制改革，医疗卫生支出 22365 万元。扩大县级公立医院改革试点覆盖面，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助政策,财政补助标准提高到每人每年 420 元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年 45 元。支
12、持群众性文化体育活动，文化体育支出 4208 万元，推进群众文化体育、农村文化事业健康发展，大部分乡村建成了农民文化广场；加大基层政权建设投入力度，进一步提高村级组织和社区运转经费标准，落实村干部报酬和农村“四老” 人员生活补贴提高标准政，筹集资金支持“访惠聚 ”活动，按月拨付住村干部生活 补贴。稳步推进农村综合改革各项工作，规范推进村级公益事业“一事一议” 财政奖补工作。2016 年我市 17 个乡镇和五个牧场上报“惠民生” 项目 186 个，涉及村内道路建设、安装路灯、绿化、滴灌、修渠、文化6室建设等项目。到位资金 10358 万元。通过我市财政拨付资金的项目 139 个，共计 7958
13、万元，上级财政直接拨付资金的项目 47 个，共计 2400 万元；继续开展美丽乡村建设试点工作，今年申报乌苏市甘河子镇王乡庄子村 1 个村为美丽乡村试点村，争取项目资金200 万；继续落实好“一事一议” 财政奖补 政策，今年我市到位“一事一议”奖补资 金 307 万元，支持全市 13 个村进行新农村建设。积极开展国有农牧场改革改制，推进农牧场社会职能剥离，拨付国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金和改革奖励资金 1571 万元。积极深化财政管理改革。我们坚持改革创新，促改革、求效益，推进财政科学化精细化管理。夯实基础工作，细化预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，公开财政预
14、决算信息、三公经费支出预算，积极稳妥推进预决算信息公开工作。加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府债府清理、甄别工作。加大综合治税平台建设，使之成为增收的有力抓手，经济效益不断凸显；进一步深化国库集中支付改革，开展了财政专户清理整顿工作，全年撤销财政专户 3 个，目前，保留的财政专户 14 个。大力推行公务卡，进一步规范了支出行为。不断加强项目投资评审，评审项目 183 个，评审金额达 2.3 亿元,审减资金5695 万元，核减率达 24.24%。完善政府采购管理制度，规范采购管理流程，2016 年采购资金 2.3 亿元，实际采购金额 2 亿元，节约资金 3000 万元，节约率达
15、15%，不断提高政府采购效率和透明度；加强行政事业单位资产管理。深入全面开展资产清查工作，摸清家底，规范行政事业资产基础管理，将行政事业资产单位长期闲置资产纳入统一监管范畴，有效防止国有资产流失和损失；规范乡镇财政管理。全面完善乡镇预算编制、预算执行管理工作。推进乡镇综7合预算，建立乡镇预算执行绩效管理制度，加强乡镇资产、非税收入、专项资金管理。完善财政涉农惠民补贴资金信息系统，强化惠农补贴基础信息公示制度落实力度，完善备查档案资料；建立健全内部控制制度。制定了乌苏财政局内部控制基本制度，细化财政业务流程、机关财务管理、资产管理、风险防控等各项制度，推动地区行政事业单位开展内部控制建设工作，加
16、强对财政内部资金科室落实监督责任、行使监督职责情况进行再监督，对预算单位的资金管理、制度执行等情况进行监督，扎实开展贯彻执行中央八项规定严肃纪律和“小金 库” 专项治理工作，确保 资金安全；PPP 项目进展顺利，今年上报 7 个项目，其中乌苏市集中供热工程和乌苏市城市公共基础设施建设项目 2 个项目已纳入自治区项目库，目前已经开工建设。 二、2017 年财政预算草案2017 年全市财政预算编制的指导思想：全面贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会和自治区党委八届七次、八次全委（扩大）会议精神，按照自治区党委、人民政府的工作部署，紧紧围绕自治区深化财税改革和经济工作会议要求，坚持宏观政策要稳、产业政策
17、要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，完善体制机制，深化预算改革，推进中期规划管理。加强预算管理，实行全口径预算管理；清理整合项目资金，加强项目库建设，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价，完善项目评审制度；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。8（一）收入安排建议市财政局认真收集有关资料，经对全市各项税源调查分析和测算，建议 2017 年公共财政预算收入安排 157158 万元，比上年预算任务增长 7%左右，增收 10281
18、 万元。政府性基金收入建议安排40000 万元。预算外收入建议安排 2700 万元。（二）财政财力情况2017 年公共财政预算收入 157158 万元，上级一般性转移支付补助 65271 万元，提前告知专项转移支付 2161 万元，结转上年专项资金 1771 万元，预算稳定调节金 222 万，当年可支配财力合计为 226583 万元；基金收入 40000 万元，上年基金结余 240 万元，当年可支配财力合计为 40240 万元；预算外收入 2700 万元，上年结余 170 万元，当年可支配财力合计为 2870 万元，地方总财力为269693 万元。（三）支出安排建议公共财政预算支出建议安排 2
19、22790 万元，其中：一般公共服务支出 20824 万元，主要用于维持各部门机构基本运转及各项公务活动。公共安全支出 26671 万元，主要用于公检法司机构正常运转及各项维稳支出。教育支出 37085 万元，主要用于各教育机构正常运转支出、中小学及幼儿园基础设施建设支出。科学技术支出 4352 万元，主要用于科技特派员创业基地、全国科技县市创建及各项相关科技支出等支出。文化体育与传媒支出 1931 万元，主要用于文化体育、广播、电视机构运转及各项群众文化活动等各项支出。社会保障和就业支出 32042 万元，主要用于城乡困难群体低9保金、物价补贴、取暖费、新型农村养老保险和城镇居民养老、退役土
20、兵经济补偿、离退休人员工资、扶贫开发等支出。医疗卫生支出 11949 万元，主要用于保障各卫生机构运转、新型农村合作医疗、公共卫生服务、药品零差价、村医补助、中医院及乡镇卫生院建设等支出。节能环保支出 1725 万元，主要是环保机构运转，环保事业发展及退耕还林补助等支出。城乡社区事务支出 35023 万元，主要用于城市道路、绿化等城市基础设施建设支出。农林水事务支出 32756 万元，主要用于农林水机构运转，农业保险，农业、水利基础设施建设、农村土地清理等支出。交通运输支出 3582 万元，主要用于南城新区道路、物流园道路及农村道路建设配套等支出。资源勘探电力信息等事务支出 400 万元，主要
21、是煤炭管理和国资监管机构运转支出。商业服务业等事务支出 700 万元，主要用于商业流通机构及开展电子商务工作等支出。国土资源气象事务支出 800 万元，主要用于国土资源部门基本运转等支出。住房保障支出 9500 万元，主要用于全市干部职工住房公积金及保障性住房建设等支出。粮油物资储备事务 450 万元，用于粮食部门基本运转等支出。预备费 3000 万元（按照公共财政预算支出的 1.5%确定）。上解上级支出 3793 万元，主要是上解自治区交通专项、人才发展专项、水利建设资金专项支出等。基金支出建议安排 40240 万元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发、城市建设等城乡社区事务支出。10预算外支出
22、 2870 万元，全部为教育支出。2017 年财政总财力为 269693 万元，建议安排支出 269693 万元，收支平衡。三 、多 措 并 举 ，确 保 完 成 2017 年 目 标 任 务2017 年乌苏财政将深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，中央第二次新疆工作座谈会精神，自治区第九次党代会精神，按照自治区党委、地委、市委关于社会稳定和长治久安总目标的总体要求、关键举措和重点工作，牢固树立“一个 总目标” 的思想，继续深化财政管理改革，充分发挥财政职能作用，统筹整合财政资金，支持稳增长、转方式、调结构、促发展，全力保障社会稳定和民生支出，不断巩固社会稳定和长治久安的基础。（一）强化组织收
23、入征管，确保收入稳定增长。我们将正确认识组织财政收入的形势，增强信心、落实责任。要把组织收入作为首要任务来抓，全面落实“营改增” 改革工作，建立完善 组织收入工作机制。要在现有财源基础上，积极培育后续财源，加大耕地占用税、土地出让金等税费清缴力度，严防“跑冒滴漏” 。要充分发挥涉资源类经济信息互通共享平台作用，以推进资源类央企属地法人注册为切入点，理顺税费征管机制，确保“注册在当地，核算在当地，纳税在当地” 。贯彻落 实涉油税费“ 一个漏斗出政策 ”的要求，规范涉油税费收入征管工作。更加注重引导本地企业参与油气开发劳务性工程建设，坚持依法治税，依法征管，分析研究新情况、新问题，科学研判，加强部门协作配合，实现税费源头管控。科学研究提高财政收入质量的政策和措施，在“保稳 定、促增长” 的基础上，不断提高收入的质量和效益，确保完成市委扩大会议确定的财政收入增长预期目标。
