精选优质文档-倾情为你奉上 采购付款要求及流程为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确切岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。一， 付款流程要求1. 提出申请：采购业务经办人填写付款申请单。随单附送：采购合同采购合同收货凭证（包括：收货单，装箱单，第三方代签收货单采购合同（可后补）2. 会计审核：公司财务部对付款申请单及其他所附凭证内容一致，合规性进行审核，签署审核意见，审核内容包括：凭证之间的一致性数字及计算的正确性累计己付款项的正确性付款账期的合规性收货情况的可靠性发票的合规性对账的及时性订单信息比对的一致性3. 总经理审批：总经理对付款申请单进行程序合规性审核，并签署审批意见。4. 出纳付款：公司财务部门按照资金管理办法，在申请付款单位的可用资金额度内，根据准予付款的付款申请单，按顺序及时办理付款手续。公司财务部因资金不足等原因不能及时付款的，财务部应及时通知请付部门，采取相应应对方案，避免发
