金蝶EAS出纳管理操作手册(共32页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实施文档操 作 手 册 出纳管理操作手册文档作者：董钰创建日期：2014年5月14日确认日期：2014年5月14日当前版本：1.0EAS 版本： 7.5目录出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。一、结算通知单的操作1.结算通知单新增、提交出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，