财务规章制度及流程(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上更改级别文件编号：财务规章制度及流程 编 制：财务部 审 核：01 批 准：02 受 控 状 态：受 控 生 效 日 期：2017.01.01目录：一、峰值物料及商务系统物资采购、货款支付流程 二、峰值物料及商务系统物资存货管控 三、费用报销 四、固定资产及低值易耗品等管理 五、应收账款确认及收款六、开票资料的抬头七、账务报销相关要求八、附则采 购 员 ：经常性使用且性质相同物料，询价三家公司，确认性价比相对较高供应商，与其签订合同 ； 控制在领导预算之内的货款支付